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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 630.00 | | 1 140 630.00 | 1 140 630.00 |
AP Constructions | 14 604.00 | 8 185.00 | 6 418.00 | 14 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 422.00 | 5.00 | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 206.00 | 30 602.00 | 1 154 603.00 | 1 185 206.00 |
BT Marchandises | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BZ Autres créances | 139 235.00 | | 139 235.00 | 139 235.00 |
CF Disponibilités | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 760.00 | | 393 760.00 | 393 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 966.00 | 30 602.00 | 1 548 364.00 | 1 578 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 925.00 | 313 205.00 | | 432 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 374.00 | 119 721.00 | | 160 374.00 |
DL TOTAL (I) | 703 300.00 | 542 925.00 | | 703 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 920.00 | 713 109.00 | | 615 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 766.00 | 14 821.00 | | 12 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 254.00 | 129 838.00 | | 133 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 784.00 | 60 757.00 | | 81 784.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 85.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 064.00 | 918 610.00 | | 845 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 364.00 | 1 461 535.00 | | 1 548 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 473.00 | 302 710.00 | | 327 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 796.00 | | 6 410.00 | 1 178 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 630.00 | | | 1 140 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | | 4 960.00 | 30 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 1 450.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 915.00 | 1 687.00 | 30 602.00 | 28 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967.00 | 33.00 | 2 000.00 | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 948.00 | 1 654.00 | 28 602.00 | 26 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 920.00 | 98 329.00 | 404 735.00 | 615 920.00 |
VI Groupe et associés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 687.00 | 170 687.00 | | 170 687.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 064.00 | 327 473.00 | 404 735.00 | 845 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |