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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 767.00 | 1 233.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 630.00 | | 1 140 630.00 | 1 140 630.00 |
AP Constructions | 8 700.00 | 3 160.00 | 5 540.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 288.00 | 13.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 382.00 | 6 357.00 | 10 026.00 | 16 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 662.00 | 10 571.00 | 1 160 091.00 | 1 170 662.00 |
BT Marchandises | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BZ Autres créances | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CF Disponibilités | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 484.00 | | 324 484.00 | 324 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 146.00 | 10 571.00 | 1 484 575.00 | 1 495 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DG Autres réserves | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 205.00 | 50 370.00 | | 50 205.00 |
DL TOTAL (I) | 200 575.00 | 150 370.00 | | 200 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 062.00 | 1 114 665.00 | | 998 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857.00 | 20 912.00 | | 70 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 542.00 | 133 828.00 | | 165 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 540.00 | 43 223.00 | | 49 540.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 000.00 | 1 312 678.00 | | 1 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 575.00 | 1 463 048.00 | | 1 484 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 862.00 | 314 648.00 | | 379 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 412.00 | | 1 250.00 | 1 169 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 630.00 | | | 1 140 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 250.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | 5 591.00 | 10 571.00 | 4 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | 400.00 | 767.00 | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 5 191.00 | 9 804.00 | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 542.00 | 165 542.00 | | 165 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
UX Autres créances clients | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 062.00 | 93 924.00 | 386 547.00 | 998 062.00 |
VI Groupe et associés | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 000.00 | 379 862.00 | 386 547.00 | 1 284 000.00 |