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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 167.00 | 833.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 630.00 | | 1 140 630.00 | 1 140 630.00 |
AP Constructions | 9 644.00 | 4 419.00 | 5 225.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 622.00 | 10 854.00 | 8 768.00 | 19 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 145.00 | 16 739.00 | 1 159 406.00 | 1 176 145.00 |
BT Marchandises | 134 717.00 | | 134 717.00 | 134 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BZ Autres créances | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
CF Disponibilités | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 260.00 | | 303 260.00 | 303 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 405.00 | 16 739.00 | 1 462 666.00 | 1 479 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 2 519.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 95 546.00 | 47 851.00 | | 95 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 514.00 | 50 205.00 | | 99 514.00 |
DL TOTAL (I) | 300 089.00 | 200 575.00 | | 300 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 167.00 | 998 062.00 | | 904 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 70 857.00 | | 8 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 053.00 | 215 082.00 | | 250 053.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 577.00 | 1 284 000.00 | | 1 162 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 666.00 | 1 484 575.00 | | 1 462 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 416.00 | 379 862.00 | | 353 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 662.00 | | 5 483.00 | 1 170 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 630.00 | | | 1 140 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 382.00 | | 4 183.00 | 25 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 1 300.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 571.00 | 6 169.00 | | 10 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | 400.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 804.00 | 5 769.00 | | 9 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 167.00 | 95 006.00 | 391 016.00 | 904 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 577.00 | 353 416.00 | 391 016.00 | 1 162 577.00 |