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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 567.00 | 433.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 630.00 | | 1 140 630.00 | 1 140 630.00 |
AP Constructions | 9 644.00 | 5 653.00 | 3 990.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 337.00 | 90.00 | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | 15 387.00 | 4 608.00 | 19 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 846.00 | 22 944.00 | 1 154 901.00 | 1 177 846.00 |
BT Marchandises | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BZ Autres créances | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CF Disponibilités | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 964.00 | | 279 964.00 | 279 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 810.00 | 22 944.00 | 1 434 866.00 | 1 457 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 029.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 089.00 | 95 546.00 | | 190 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 116.00 | 99 514.00 | | 123 116.00 |
DL TOTAL (I) | 423 205.00 | 300 089.00 | | 423 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 187.00 | 904 167.00 | | 809 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 394.00 | 8 074.00 | | 12 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 145.00 | 191 401.00 | | 146 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 751.00 | 58 652.00 | | 43 751.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 283.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 661.00 | 1 162 577.00 | | 1 011 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 866.00 | 1 462 666.00 | | 1 434 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 574.00 | 353 416.00 | | 298 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 145.00 | | 1 700.00 | 1 176 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 630.00 | | | 1 140 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 565.00 | | 500.00 | 29 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 1 200.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 6 205.00 | | 16 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | 400.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | 5 805.00 | | 15 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 187.00 | 96 100.00 | 395 537.00 | 809 187.00 |
VI Groupe et associés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 661.00 | 298 574.00 | 395 537.00 | 1 011 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |