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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 317.00 | 97 065.00 | 251.00 | 97 317.00 |
AH Fonds commercial | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
AN Terrains | 678 452.00 | | 678 452.00 | 678 452.00 |
AP Constructions | 26 534 718.00 | 8 942 253.00 | 17 592 465.00 | 26 534 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 532 369.00 | 6 257 463.00 | 3 274 906.00 | 9 532 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 780.00 | 496 501.00 | 111 279.00 | 607 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 182.00 | | 542 182.00 | 542 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 665.00 | | 174 665.00 | 174 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 218 067.00 | 16 028 390.00 | 23 189 677.00 | 39 218 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 756.00 | | 263 756.00 | 263 756.00 |
BP En cours de production de services | 2 076 133.00 | | 2 076 133.00 | 2 076 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 606.00 | | 268 606.00 | 268 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 781.00 | | 943 781.00 | 943 781.00 |
BZ Autres créances | 854 059.00 | | 854 059.00 | 854 059.00 |
CF Disponibilités | 1 599 299.00 | | 1 599 299.00 | 1 599 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 184.00 | | 6 066 184.00 | 6 066 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 631 541.00 | 16 028 390.00 | 29 603 151.00 | 45 631 541.00 |
CU Autres participations | 487 736.00 | 235 109.00 | 252 627.00 | 487 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 347 290.00 | | 347 290.00 | 347 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 90 000.00 | | 103 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 418.00 | | | 1 505 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 301 600.00 | 1 600.00 | | 301 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 945.00 | 1 128 821.00 | | 1 462 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 039.00 | 1 334 123.00 | | 2 052 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 051 860.00 | 719 284.00 | | 1 051 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 046.00 | 3 282 829.00 | | 6 486 046.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 390 038.00 | 8 343 584.00 | | 18 390 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 018.00 | 901 425.00 | | 329 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 669.00 | 1 245 394.00 | | 2 162 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 603.00 | 2 187 778.00 | | 2 170 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 001.00 | | |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 2 754.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 090 104.00 | 12 712 133.00 | | 23 090 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 603 151.00 | 15 994 961.00 | | 29 603 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 904 427.00 | | 20 904 427.00 | 20 904 427.00 |
FG Production vendue services | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 927 335.00 | | 20 927 335.00 | 20 927 335.00 |
FM Production stockée | | | 356 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 948 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 901 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 308 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 469.00 | 74 558.00 | | 175 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 469.00 | 74 558.00 | | 175 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 469.00 | 74 408.00 | | 175 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 398.00 | 256 049.00 | | 367 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 642.00 | 666 584.00 | | 1 064 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 144 426.00 | 19 129 929.00 | | 22 144 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 092 387.00 | 17 795 805.00 | | 20 092 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 039.00 | 1 334 123.00 | | 2 052 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 115.00 | 89 406.00 | | 83 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917 004.00 | 1 876 278.00 | | 13 917 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 837.00 | 228.00 | | 96 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 820 167.00 | 1 876 050.00 | | 13 820 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262 109.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 235 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 669.00 | 2 162 669.00 | | 2 162 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 116.00 | 1 047 116.00 | | 1 047 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 116.00 | 663 116.00 | | 663 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 098.00 | 196 098.00 | | 196 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 254.00 | | | 246 254.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 665.00 | | | 174 665.00 |
UX Autres créances clients | 943 781.00 | | | 943 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 381 520.00 | | | 381 520.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 390 038.00 | 2 276 393.00 | 10 152 091.00 | 18 390 038.00 |
VI Groupe et associés | 296 876.00 | | 296 400.00 | 296 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 535 000.00 | | | 11 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488 276.00 | | | 1 488 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 927.00 | 153 927.00 | | 153 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 908.00 | 1 858 989.00 | 420 919.00 | 2 279 908.00 |
VW T.V.A. | 110 347.00 | 110 347.00 | | 110 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 090 104.00 | 6 679 583.00 | 10 448 491.00 | 23 090 104.00 |