| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 904.00 | 113 330.00 | 4 574.00 | 117 904.00 |
AH Fonds commercial | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
AN Terrains | 713 342.00 | | 713 342.00 | 713 342.00 |
AP Constructions | 43 513 947.00 | 19 734 044.00 | 23 779 903.00 | 43 513 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 932 848.00 | 9 567 452.00 | 2 365 396.00 | 11 932 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 889.00 | 700 326.00 | 132 563.00 | 832 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 722.00 | | 305 722.00 | 305 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 865.00 | | 210 865.00 | 210 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 543 198.00 | 30 115 152.00 | 28 428 046.00 | 58 543 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 804.00 | | 627 804.00 | 627 804.00 |
BP En cours de production de services | 3 349 666.00 | | 3 349 666.00 | 3 349 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 675.00 | | 230 675.00 | 230 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 005.00 | | 1 022 005.00 | 1 022 005.00 |
BZ Autres créances | 1 804 692.00 | | 1 804 692.00 | 1 804 692.00 |
CF Disponibilités | 5 685 427.00 | | 5 685 427.00 | 5 685 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 761 717.00 | | 12 761 717.00 | 12 761 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 614 462.00 | 30 115 152.00 | 41 499 310.00 | 71 614 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 598 887.00 | | 598 887.00 | 598 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 309 547.00 | | 309 547.00 | 309 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 418.00 | 1 505 418.00 | | 1 505 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 354 514.00 | 8 599 958.00 | | 10 354 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 127.00 | 2 454 556.00 | | 2 353 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 005 282.00 | 1 364 373.00 | | 1 005 282.00 |
DL TOTAL (I) | 15 633 445.00 | 14 339 409.00 | | 15 633 445.00 |
DP Provisions pour risques | 670 774.00 | 239 222.00 | | 670 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 774.00 | 239 222.00 | | 670 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 544 436.00 | 21 127 364.00 | | 20 544 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 257.00 | 23 910.00 | | 19 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 929.00 | 1 894 066.00 | | 2 295 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 129.00 | 2 173 627.00 | | 2 323 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 2 623.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 195 091.00 | 25 221 591.00 | | 25 195 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 499 310.00 | 39 800 221.00 | | 41 499 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 834 418.00 | 8 058 946.00 | | 8 834 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 614 609.00 | | 28 614 609.00 | 28 614 609.00 |
FG Production vendue services | 269 240.00 | | 269 240.00 | 269 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 883 849.00 | | 28 883 849.00 | 28 883 849.00 |
FM Production stockée | | | 245 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 519 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 407 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 414 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 297 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 368.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 879 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 459.00 | 160 258.00 | | 234 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 2 989.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 847 805.00 | 1 309 379.00 | | 1 847 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 879.00 | 1 312 368.00 | | 1 847 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 299.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 839.00 | 3 299.00 | | 17 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830 040.00 | 1 309 069.00 | | 1 830 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 992.00 | 266 111.00 | | 215 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 929.00 | 800 236.00 | | 663 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 579 471.00 | 30 743 788.00 | | 31 579 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 226 344.00 | 28 289 232.00 | | 29 226 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 127.00 | 2 454 556.00 | | 2 353 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 142 406.00 | | 4 676 376.00 | 54 142 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 567.00 | 810 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 583.00 | 58 543 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 016.00 | 57 298 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 899.00 | | | 433 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 941 376.00 | | 4 630 388.00 | 52 941 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 131.00 | | 45 988.00 | 767 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 879 999.00 | 4 421 488.00 | 186 335.00 | 25 879 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 468.00 | 6 863.00 | | 106 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 773 532.00 | 4 414 625.00 | 186 335.00 | 25 773 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 222.00 | 553 368.00 | 121 816.00 | 239 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 222.00 | 553 368.00 | 121 816.00 | 239 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 368.00 | 121 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 929.00 | 2 295 929.00 | | 2 295 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 903.00 | 1 307 903.00 | | 1 307 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 235.00 | 706 235.00 | | 706 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 865.00 | | 210 865.00 | 210 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 005.00 | 1 022 005.00 | | 1 022 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 220 238.00 | 220 238.00 | | 220 238.00 |
VC Groupe et associés | 996 269.00 | 996 269.00 | | 996 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 543 623.00 | 4 182 950.00 | 12 917 276.00 | 20 543 623.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 348 300.00 | | | 3 348 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931 857.00 | | | 3 931 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 361.00 | 271 361.00 | | 271 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 799.00 | 545 799.00 | | 545 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 810.00 | 2 868 945.00 | 210 865.00 | 3 079 810.00 |
VW T.V.A. | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 195 091.00 | 8 834 418.00 | 12 917 276.00 | 25 195 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 685.00 | 234 696.00 | | 341 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 604.00 | 304 728.00 | | 269 604.00 |
ST Autres comptes | 5 415 056.00 | 5 287 356.00 | | 5 415 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 543.00 | 267 974.00 | | 413 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 023.00 | 55 546.00 | | 33 023.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 47 387.00 | 79 707.00 | | 47 387.00 |
YT Sous‐traitance | 310 113.00 | 376 213.00 | | 310 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 165.00 | 12 022.00 | | 6 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 685.00 | 234 696.00 | | 341 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 644 833.00 | 1 612 870.00 | | 1 644 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 321 552.00 | 1 127 239.00 | | 1 321 552.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 414 481.00 | 6 248 294.00 | | 6 414 481.00 |