| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 670.00 | 185 310.00 | 78 359.00 | 263 670.00 |
AH Fonds commercial | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 990.00 | 1 258.00 | 75 732.00 | 76 990.00 |
AN Terrains | 713 342.00 | | 713 342.00 | 713 342.00 |
AP Constructions | 51 562 725.00 | 24 665 123.00 | 26 897 602.00 | 51 562 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771 138.00 | 10 915 865.00 | 3 855 274.00 | 14 771 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 777.00 | 716 785.00 | 101 993.00 | 818 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 341 489.00 | | 2 341 489.00 | 2 341 489.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167 065.00 | | 167 065.00 | 167 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 654 776.00 | 36 484 341.00 | 35 170 435.00 | 71 654 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 122.00 | | 915 122.00 | 915 122.00 |
BP En cours de production de services | 3 006 933.00 | | 3 006 933.00 | 3 006 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 672.00 | | 487 672.00 | 487 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 012.00 | | 1 170 012.00 | 1 170 012.00 |
BZ Autres créances | 4 100 619.00 | | 4 100 619.00 | 4 100 619.00 |
CF Disponibilités | 2 713 148.00 | | 2 713 148.00 | 2 713 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 431 708.00 | | 12 431 708.00 | 12 431 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 414 051.00 | 36 484 341.00 | 47 929 710.00 | 84 414 051.00 |
CU Autres participations | 623 585.00 | | 623 585.00 | 623 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 327 568.00 | | 327 568.00 | 327 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 418.00 | 1 505 418.00 | | 1 505 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 785 000.00 | 11 507 641.00 | | 12 785 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 405.00 | 2 477 360.00 | | -366 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 796 782.00 | 953 943.00 | | 1 796 782.00 |
DL TOTAL (I) | 16 135 899.00 | 16 859 465.00 | | 16 135 899.00 |
DP Provisions pour risques | 2 856 841.00 | 1 390 000.00 | | 2 856 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 856 841.00 | 1 390 000.00 | | 2 856 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 048 361.00 | 16 360 427.00 | | 24 048 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | 11 944.00 | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 120.00 | 2 597 129.00 | | 1 665 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 731.00 | 2 287 106.00 | | 2 168 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 300.00 | 1 872 475.00 | | 977 300.00 |
EA Autres dettes | 60 028.00 | 325 375.00 | | 60 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 936 970.00 | 23 454 455.00 | | 28 936 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 929 710.00 | 41 703 920.00 | | 47 929 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 091 818.00 | 11 241 751.00 | | 10 091 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 468 797.00 | | 29 468 797.00 | 29 468 797.00 |
FG Production vendue services | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 496 195.00 | | 29 496 195.00 | 29 496 195.00 |
FM Production stockée | | | -108 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 137 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 055 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 127 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 106 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 466 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 837 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735 829.00 | 315 089.00 | | 735 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646 407.00 | 1 785 914.00 | | 1 646 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 407.00 | 1 786 557.00 | | 1 646 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 924.00 | 37 338.00 | | 452 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 064.00 | 37 428.00 | | 453 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193 342.00 | 1 749 129.00 | | 1 193 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 236 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 860.00 | 650 020.00 | | -294 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047 128.00 | 33 051 604.00 | | 32 047 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 413 533.00 | 30 574 244.00 | | 32 413 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 405.00 | 2 477 360.00 | | -366 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 297 080.00 | | 13 888 640.00 | 62 297 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 400.00 | 790 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530 944.00 | 71 654 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 507 544.00 | 70 207 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 378.00 | | 120 276.00 | 536 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 963 109.00 | | 13 751 908.00 | 60 963 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 593.00 | | 16 457.00 | 797 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 688 247.00 | 4 834 702.00 | 3 038 608.00 | 34 688 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 402.00 | 41 167.00 | | 145 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 542 846.00 | 4 793 535.00 | 3 038 608.00 | 34 542 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 000.00 | 1 466 841.00 | | 1 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 000.00 | 1 466 841.00 | | 1 390 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 120.00 | 1 665 120.00 | | 1 665 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 456.00 | 1 240 456.00 | | 1 240 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 645.00 | 641 645.00 | | 641 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 300.00 | 977 300.00 | | 977 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 065.00 | | 167 065.00 | 167 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 012.00 | 1 170 012.00 | | 1 170 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VB T. V. A. | 713 690.00 | 713 690.00 | | 713 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 074.00 | 1 020 074.00 | | 1 020 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 047 848.00 | 5 202 695.00 | 14 733 467.00 | 24 047 848.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 859 760.00 | | | 11 859 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171 812.00 | | | 4 171 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 542.00 | 765 542.00 | | 765 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 613.00 | 1 582 613.00 | | 1 582 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 897.00 | 5 308 832.00 | 167 065.00 | 5 475 897.00 |
VW T.V.A. | 170 572.00 | 170 572.00 | | 170 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 936 970.00 | 10 091 818.00 | 14 733 467.00 | 28 936 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 000.00 | 263 904.00 | | 272 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 321 876.00 | 1 413 952.00 | | 1 321 876.00 |
ST Autres comptes | 6 643 204.00 | 5 391 906.00 | | 6 643 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 480.00 | 513 759.00 | | 517 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 115.00 | 10 500.00 | | 1 115.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 600.00 | 15 067.00 | | 1 600.00 |
YT Sous‐traitance | 263 815.00 | 267 785.00 | | 263 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 062.00 | 800.00 | | 381 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 000.00 | 263 904.00 | | 272 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 777 796.00 | 1 706 321.00 | | 1 777 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 002 479.00 | 2 681 540.00 | | 3 002 479.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 127 437.00 | 7 588 202.00 | | 9 127 437.00 |