| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 904.00 | 106 468.00 | 11 436.00 | 117 904.00 |
AH Fonds commercial | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
AN Terrains | 713 342.00 | | 713 342.00 | 713 342.00 |
AP Constructions | 39 855 485.00 | 16 241 237.00 | 23 614 247.00 | 39 855 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 504 023.00 | 8 889 410.00 | 2 614 613.00 | 11 504 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 085.00 | 642 884.00 | 156 201.00 | 799 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 115.00 | | 189 115.00 | 189 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 142 406.00 | 25 879 999.00 | 28 262 406.00 | 54 142 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 577.00 | | 483 577.00 | 483 577.00 |
BP En cours de production de services | 2 994 691.00 | | 2 994 691.00 | 2 994 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 724.00 | | 339 724.00 | 339 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 485.00 | | 1 017 485.00 | 1 017 485.00 |
BZ Autres créances | 2 460 254.00 | | 2 460 254.00 | 2 460 254.00 |
CF Disponibilités | 3 905 806.00 | | 3 905 806.00 | 3 905 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 220 892.00 | | 11 220 892.00 | 11 220 892.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 680 221.00 | 25 879 999.00 | 39 800 221.00 | 65 680 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 574 649.00 | | 574 649.00 | 574 649.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 922.00 | | 316 922.00 | 316 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 418.00 | 1 505 418.00 | | 1 505 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 599 958.00 | 5 768 596.00 | | 8 599 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 556.00 | 3 531 362.00 | | 2 454 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 364 373.00 | 1 416 657.00 | | 1 364 373.00 |
DL TOTAL (I) | 14 339 409.00 | 12 637 135.00 | | 14 339 409.00 |
DP Provisions pour risques | 239 222.00 | 50 406.00 | | 239 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 222.00 | 50 406.00 | | 239 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 127 364.00 | 20 677 518.00 | | 21 127 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 910.00 | 30 231.00 | | 23 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 066.00 | 2 277 526.00 | | 1 894 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 627.00 | 2 604 443.00 | | 2 173 627.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 72 401.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 221 591.00 | 25 662 118.00 | | 25 221 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 800 221.00 | 38 349 659.00 | | 39 800 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 058 946.00 | 8 595 191.00 | | 8 058 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 004 311.00 | | 29 004 311.00 | 29 004 311.00 |
FG Production vendue services | 163 507.00 | | 163 507.00 | 163 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 167 818.00 | | 29 167 818.00 | 29 167 818.00 |
FM Production stockée | | | -27 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 409 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 248 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 884 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 723 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 258.00 | 162 171.00 | | 160 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | 29 841.00 | | 2 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 379.00 | 1 295 218.00 | | 1 309 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 368.00 | 1 325 060.00 | | 1 312 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 5 013.00 | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 5 013.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309 069.00 | 1 320 046.00 | | 1 309 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 111.00 | 380 227.00 | | 266 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 236.00 | 1 112 451.00 | | 800 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 743 788.00 | 29 918 475.00 | | 30 743 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 289 232.00 | 26 387 113.00 | | 28 289 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 556.00 | 3 531 362.00 | | 2 454 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 766 705.00 | | 4 673 671.00 | 49 766 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 778.00 | 767 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 970.00 | 54 142 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 192.00 | 52 941 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 899.00 | | | 433 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 475 337.00 | | 4 618 232.00 | 48 475 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 470.00 | | 55 439.00 | 857 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 979 914.00 | 4 052 277.00 | 152 192.00 | 21 979 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 605.00 | 6 863.00 | | 99 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 880 309.00 | 4 045 415.00 | 152 192.00 | 21 880 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 406.00 | 208 816.00 | 20 000.00 | 50 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 406.00 | 208 816.00 | 20 000.00 | 50 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 816.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 066.00 | 1 894 066.00 | | 1 894 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 817.00 | 1 220 817.00 | | 1 220 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 049.00 | 638 049.00 | | 638 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 1 600.00 | 700.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 115.00 | | 189 115.00 | 189 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 485.00 | 1 017 485.00 | | 1 017 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 251 148.00 | 251 148.00 | | 251 148.00 |
VC Groupe et associés | 934 826.00 | 934 826.00 | | 934 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 127 180.00 | 3 964 535.00 | 12 873 071.00 | 21 127 180.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 064 412.00 | | | 4 064 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614 616.00 | | | 3 614 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 848.00 | 702 848.00 | | 702 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 013.00 | 192 013.00 | | 192 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 004.00 | 571 004.00 | | 571 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 576.00 | 3 499 761.00 | 189 815.00 | 3 689 576.00 |
VW T.V.A. | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 221 591.00 | 8 058 946.00 | 12 873 071.00 | 25 221 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 696.00 | 355 567.00 | | 234 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 728.00 | 86 219.00 | | 304 728.00 |
ST Autres comptes | 5 287 356.00 | 5 144 312.00 | | 5 287 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 974.00 | 250 607.00 | | 267 974.00 |
YT Sous‐traitance | 376 213.00 | 242 827.00 | | 376 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 022.00 | 5 240.00 | | 12 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 696.00 | 355 567.00 | | 234 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 612 870.00 | 1 567 999.00 | | 1 612 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127 239.00 | 2 026 236.00 | | 1 127 239.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 248 294.00 | 5 729 204.00 | | 6 248 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |