| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 904.00 | 99 605.00 | 18 299.00 | 117 904.00 |
AH Fonds commercial | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
AN Terrains | 713 342.00 | | 713 342.00 | 713 342.00 |
AP Constructions | 35 675 255.00 | 13 301 337.00 | 22 373 918.00 | 35 675 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278 763.00 | 7 972 447.00 | 3 306 316.00 | 11 278 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 977.00 | 606 525.00 | 201 452.00 | 807 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 766 705.00 | 21 979 914.00 | 27 786 791.00 | 49 766 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 347.00 | | 460 347.00 | 460 347.00 |
BP En cours de production de services | 3 047 492.00 | | 3 047 492.00 | 3 047 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 582.00 | | 314 582.00 | 314 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 995.00 | | 1 612 995.00 | 1 612 995.00 |
BZ Autres créances | 2 805 916.00 | | 2 805 916.00 | 2 805 916.00 |
CF Disponibilités | 1 972 082.00 | | 1 972 082.00 | 1 972 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 235 159.00 | | 10 235 159.00 | 10 235 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 329 574.00 | 21 979 914.00 | 38 349 659.00 | 60 329 574.00 |
CU Autres participations | 545 377.00 | | 545 377.00 | 545 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 327 710.00 | | 327 710.00 | 327 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 418.00 | 1 505 418.00 | | 1 505 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 768 596.00 | 2 813 664.00 | | 5 768 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531 362.00 | 3 654 931.00 | | 3 531 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 416 657.00 | 1 234 483.00 | | 1 416 657.00 |
DL TOTAL (I) | 12 637 135.00 | 9 623 601.00 | | 12 637 135.00 |
DP Provisions pour risques | 50 406.00 | 35 450.00 | | 50 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 406.00 | 35 450.00 | | 50 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 677 518.00 | 17 147 311.00 | | 20 677 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 231.00 | 395 824.00 | | 30 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 526.00 | 1 949 147.00 | | 2 277 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604 443.00 | 2 772 646.00 | | 2 604 443.00 |
EA Autres dettes | 72 401.00 | 2 576.00 | | 72 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 662 118.00 | 22 267 503.00 | | 25 662 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 349 659.00 | 31 926 554.00 | | 38 349 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 595 191.00 | 7 744 392.00 | | 8 595 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 226 669.00 | | 27 226 669.00 | 27 226 669.00 |
FG Production vendue services | 343 974.00 | | 343 974.00 | 343 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 570 644.00 | | 27 570 644.00 | 27 570 644.00 |
FM Production stockée | | | 409 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 368 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 339 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 406.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 399 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 703 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 541.00 | 18 993.00 | | 29 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 213.00 | 2 090 053.00 | | 1 295 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 060.00 | 2 109 046.00 | | 1 325 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | 607.00 | | 5 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 904 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 911 060.00 | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 046.00 | 1 197 986.00 | | 1 320 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 227.00 | 501 927.00 | | 380 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 451.00 | 1 427 606.00 | | 1 112 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 918 475.00 | 30 326 605.00 | | 29 918 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 387 113.00 | 26 671 674.00 | | 26 387 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531 362.00 | 3 654 931.00 | | 3 531 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 634.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 217 308.00 | | 10 059 605.00 | 41 217 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 385.00 | 857 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400 822.00 | 109 385.00 | 49 766 705.00 | 1 400 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 822.00 | | 48 475 337.00 | 1 400 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 311.00 | | 20 588.00 | 413 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 990 959.00 | | 9 885 199.00 | 39 990 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 038.00 | | 153 818.00 | 813 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499 952.00 | 3 479 962.00 | | 18 499 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 293.00 | 2 312.00 | | 97 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 402 659.00 | 3 477 650.00 | | 18 402 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 450.00 | 50 406.00 | 35 450.00 | 35 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 542.00 | 50 406.00 | 141 542.00 | 141 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 526.00 | 2 277 526.00 | | 2 277 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491 478.00 | 1 491 478.00 | | 1 491 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 995.00 | 849 995.00 | | 849 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 995.00 | 1 612 995.00 | | 1 612 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 281 253.00 | 281 253.00 | | 281 253.00 |
VC Groupe et associés | 911 286.00 | 911 286.00 | | 911 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 677 385.00 | 3 610 458.00 | 12 304 090.00 | 20 677 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 543 745.00 | | | 6 543 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995 079.00 | | | 2 995 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753 787.00 | 753 787.00 | | 753 787.00 |
VP Divers | 373 628.00 | 373 628.00 | | 373 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 852.00 | 192 852.00 | | 192 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 591.00 | 485 591.00 | | 485 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 748.00 | 4 542 733.00 | 210 015.00 | 4 752 748.00 |
VW T.V.A. | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 662 118.00 | 8 595 191.00 | 12 304 090.00 | 25 662 118.00 |