| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 384.00 | 145 402.00 | 74 982.00 | 220 384.00 |
AH Fonds commercial | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
AN Terrains | 713 342.00 | | 713 342.00 | 713 342.00 |
AP Constructions | 43 955 470.00 | 23 631 563.00 | 20 323 907.00 | 43 955 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103 900.00 | 10 210 937.00 | 1 892 963.00 | 12 103 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 895.00 | 700 346.00 | 132 549.00 | 832 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 357 501.00 | | 3 357 501.00 | 3 357 501.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 297 080.00 | 34 688 247.00 | 27 608 832.00 | 62 297 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 156.00 | | 607 156.00 | 607 156.00 |
BP En cours de production de services | 3 336 569.00 | | 3 336 569.00 | 3 336 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 663.00 | | 1 393 663.00 | 1 393 663.00 |
BZ Autres créances | 2 346 138.00 | | 2 346 138.00 | 2 346 138.00 |
CF Disponibilités | 5 739 763.00 | | 5 739 763.00 | 5 739 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 708 545.00 | | 13 708 545.00 | 13 708 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 392 167.00 | 34 688 247.00 | 41 703 920.00 | 76 392 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 607 128.00 | | 607 128.00 | 607 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 386 542.00 | | 386 542.00 | 386 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 418.00 | 1 505 418.00 | | 1 505 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 507 641.00 | 10 354 514.00 | | 11 507 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 360.00 | 2 353 127.00 | | 2 477 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953 943.00 | 1 005 282.00 | | 953 943.00 |
DL TOTAL (I) | 16 859 465.00 | 15 633 445.00 | | 16 859 465.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 000.00 | 670 774.00 | | 1 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 000.00 | 670 774.00 | | 1 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 360 427.00 | 20 544 436.00 | | 16 360 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 19 257.00 | | 11 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 129.00 | 2 295 929.00 | | 2 597 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 106.00 | 2 323 129.00 | | 2 287 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872 475.00 | 9 692.00 | | 1 872 475.00 |
EA Autres dettes | 325 375.00 | 2 648.00 | | 325 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 454 455.00 | 25 195 091.00 | | 23 454 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 703 920.00 | 41 499 310.00 | | 41 703 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 241 751.00 | 8 834 418.00 | | 11 241 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 371 254.00 | | 30 371 254.00 | 30 371 254.00 |
FG Production vendue services | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 473 580.00 | | 30 473 580.00 | 30 473 580.00 |
FM Production stockée | | | 22 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 949 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 663 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 588 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 817 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 223 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 089.00 | 234 459.00 | | 315 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 74.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785 914.00 | 1 847 805.00 | | 1 785 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 557.00 | 1 847 879.00 | | 1 786 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 600.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 338.00 | 17 239.00 | | 37 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 428.00 | 17 839.00 | | 37 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749 129.00 | 1 830 040.00 | | 1 749 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 211.00 | 215 992.00 | | 236 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 020.00 | 663 929.00 | | 650 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 051 604.00 | 31 579 471.00 | | 33 051 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 574 244.00 | 29 226 344.00 | | 30 574 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 360.00 | 2 353 127.00 | | 2 477 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 543 198.00 | | 3 920 346.00 | 58 543 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 797 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 464.00 | 62 297 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 964.00 | 60 963 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 899.00 | | 102 480.00 | 433 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 298 748.00 | | 3 808 325.00 | 57 298 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 552.00 | | 9 541.00 | 810 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 115 152.00 | 4 679 722.00 | 106 627.00 | 30 115 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 330.00 | 32 071.00 | | 113 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001 822.00 | 4 647 651.00 | 106 627.00 | 30 001 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 774.00 | 749 632.00 | 30 406.00 | 670 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 774.00 | 749 632.00 | 30 406.00 | 670 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 632.00 | 30 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 129.00 | 2 597 129.00 | | 2 597 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 731.00 | 1 277 731.00 | | 1 277 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 223.00 | 684 223.00 | | 684 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872 475.00 | 1 872 475.00 | | 1 872 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 375.00 | 325 375.00 | | 325 375.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 663.00 | 1 393 663.00 | | 1 393 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VB T. V. A. | 413 023.00 | 413 023.00 | | 413 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 102.00 | 1 008 102.00 | | 1 008 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 359 899.00 | 4 147 195.00 | 10 418 823.00 | 16 359 899.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183 724.00 | | | 4 183 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 281.00 | 907 281.00 | | 907 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 515.00 | 3 759 050.00 | 189 465.00 | 3 948 515.00 |
VW T.V.A. | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 454 455.00 | 11 241 751.00 | 10 418 823.00 | 23 454 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 904.00 | 341 685.00 | | 263 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 413 952.00 | 269 604.00 | | 1 413 952.00 |
ST Autres comptes | 5 391 906.00 | 5 415 056.00 | | 5 391 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 759.00 | 413 543.00 | | 513 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 500.00 | 80 410.00 | | 10 500.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
YT Sous‐traitance | 267 785.00 | 310 113.00 | | 267 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | 6 165.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 904.00 | 341 685.00 | | 263 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 706 321.00 | 1 644 833.00 | | 1 706 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 681 540.00 | 2 327 489.00 | | 2 681 540.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 588 202.00 | 6 414 481.00 | | 7 588 202.00 |