| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 317.00 | 97 293.00 | 23.00 | 97 317.00 |
AH Fonds commercial | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
AN Terrains | 705 185.00 | | 705 185.00 | 705 185.00 |
AP Constructions | 27 098 421.00 | 10 788 641.00 | 16 309 780.00 | 27 098 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094 360.00 | 7 052 433.00 | 3 041 927.00 | 10 094 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 171.00 | 561 585.00 | 130 587.00 | 692 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400 822.00 | | 1 400 822.00 | 1 400 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 565.00 | | 176 565.00 | 176 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 217 308.00 | 18 606 044.00 | 22 611 264.00 | 41 217 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 210.00 | | 316 210.00 | 316 210.00 |
BP En cours de production de services | 2 677 968.00 | | 2 677 968.00 | 2 677 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 620.00 | | 274 620.00 | 274 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 734.00 | | 1 727 734.00 | 1 727 734.00 |
BZ Autres créances | 1 300 011.00 | | 1 300 011.00 | 1 300 011.00 |
CF Disponibilités | 2 615 193.00 | | 2 615 193.00 | 2 615 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009 154.00 | | 9 009 154.00 | 9 009 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 532 598.00 | 18 606 044.00 | 31 926 554.00 | 50 532 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 511 147.00 | 106 092.00 | 405 055.00 | 511 147.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 306 136.00 | | 306 136.00 | 306 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 418.00 | 1 505 418.00 | | 1 505 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | 9 000.00 | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 813 664.00 | 1 462 945.00 | | 2 813 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654 931.00 | 2 052 039.00 | | 3 654 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 234 483.00 | 1 051 860.00 | | 1 234 483.00 |
DL TOTAL (I) | 9 623 601.00 | 6 486 046.00 | | 9 623 601.00 |
DP Provisions pour risques | 35 450.00 | 27 000.00 | | 35 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 450.00 | 27 000.00 | | 35 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 147 311.00 | 18 425 548.00 | | 17 147 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 824.00 | 329 018.00 | | 395 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 147.00 | 2 162 669.00 | | 1 949 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772 646.00 | 2 170 603.00 | | 2 772 646.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 2 266.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 267 503.00 | 23 090 104.00 | | 22 267 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 926 554.00 | 29 603 151.00 | | 31 926 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 744 392.00 | 6 679 583.00 | | 7 744 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 767 357.00 | | 26 767 357.00 | 26 767 357.00 |
FG Production vendue services | 451 486.00 | | 451 486.00 | 451 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 218 843.00 | | 27 218 843.00 | 27 218 843.00 |
FM Production stockée | | | 607 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 079 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 875 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 646 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 283 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090 053.00 | 175 469.00 | | 2 090 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109 046.00 | 175 469.00 | | 2 109 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 985.00 | | | 904 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 060.00 | | | 911 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197 986.00 | 175 469.00 | | 1 197 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 927.00 | 367 398.00 | | 501 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 606.00 | 1 064 642.00 | | 1 427 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 326 605.00 | 22 144 426.00 | | 30 326 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 671 674.00 | 20 092 387.00 | | 26 671 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654 931.00 | 2 052 039.00 | | 3 654 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 309.00 | 83 115.00 | | 63 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 218 067.00 | | 4 155 355.00 | 39 218 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 341.00 | 813 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 182.00 | 1 613 932.00 | 41 217 308.00 | 542 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 182.00 | 1 436 590.00 | 39 990 959.00 | 542 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 311.00 | | | 413 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 895 501.00 | | 4 074 231.00 | 37 895 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 255.00 | | 81 124.00 | 909 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 793 281.00 | 3 238 276.00 | 531 605.00 | 15 793 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 065.00 | 228.00 | | 97 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 696 216.00 | 3 238 048.00 | 531 605.00 | 15 696 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 351 090.00 | 30 000.00 | 1 320 170.00 | 2 351 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 8 450.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 109.00 | 3 000.00 | 132 017.00 | 235 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 109.00 | 11 450.00 | 132 017.00 | 262 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 132 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 147.00 | 1 949 147.00 | | 1 949 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 941.00 | 1 432 941.00 | | 1 432 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 024.00 | 860 024.00 | | 860 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 734.00 | | | 1 727 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 329 473.00 | | | 329 473.00 |
VC Groupe et associés | 272 392.00 | | | 272 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 128 719.00 | 2 970 199.00 | 10 200 851.00 | 17 128 719.00 |
VI Groupe et associés | 364 591.00 | | 364 115.00 | 364 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336 319.00 | | | 2 336 319.00 |
VP Divers | 365 444.00 | | | 365 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 621.00 | | | 331 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 054.00 | 3 127 063.00 | 299 991.00 | 3 427 054.00 |
VW T.V.A. | 232 994.00 | 232 994.00 | | 232 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 267 503.00 | 7 744 392.00 | 10 564 966.00 | 22 267 503.00 |