| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 947.00 | 131 243.00 | 75 705.00 | 206 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 897.00 | 32 453.00 | 26 444.00 | 58 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 359.00 | 163 695.00 | 103 663.00 | 267 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 076.00 | | 191 076.00 | 191 076.00 |
BZ Autres créances | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 569.00 | | 319 569.00 | 319 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 928.00 | 163 695.00 | 423 233.00 | 586 928.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 29 868.00 | 4 439.00 | | 29 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 690.00 | 25 429.00 | | 81 690.00 |
DL TOTAL (I) | 165 389.00 | 83 698.00 | | 165 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 077.00 | 26 525.00 | | 50 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 9 490.00 | | 5 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 287.00 | 35 918.00 | | 79 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 374.00 | 83 043.00 | | 98 374.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 25 422.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 844.00 | 180 398.00 | | 257 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 233.00 | 264 097.00 | | 423 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 619.00 | 158 947.00 | | 219 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 832.00 | | 801 832.00 | 801 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 832.00 | | 801 832.00 | 801 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 307.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 4 699.00 | | 69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 616.00 | 48 846.00 | | 36 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 833.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 323.00 | 833.00 | | 39 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 145.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 1 222.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 793.00 | -388.00 | | 37 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | 3 825.00 | | 25 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 285.00 | 623 427.00 | | 841 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 595.00 | 597 997.00 | | 759 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 690.00 | 25 429.00 | | 81 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 282.00 | 35 413.00 | | 37 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 087.00 | | 90 504.00 | 194 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 232.00 | 267 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 232.00 | 265 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 598.00 | | 90 478.00 | 192 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 26.00 | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 621.00 | 26 307.00 | 17 232.00 | 154 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 621.00 | 26 307.00 | 17 232.00 | 154 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 191 076.00 | | | 191 076.00 |
VB T. V. A. | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VC Groupe et associés | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 029.00 | 11 804.00 | 38 225.00 | 50 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VP Divers | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 095.00 | 247 095.00 | | 247 095.00 |
VW T.V.A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 484.00 | 198 259.00 | 38 225.00 | 236 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 199.00 | 12 243.00 | | 13 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | 5 314.00 | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 89 130.00 | 88 919.00 | | 89 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 894.00 | 6 071.00 | | 13 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 881.00 | 133 453.00 | | 95 881.00 |
YT Sous‐traitance | 125 785.00 | 35 385.00 | | 125 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | 33 900.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 670.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 617.00 | 13 913.00 | | 14 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 273.00 | 110 366.00 | | 161 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 747.00 | 62 670.00 | | 53 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 659.00 | 169 589.00 | | 272 659.00 |