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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 281.00 | 231 374.00 | 42 906.00 | 274 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 117.00 | 291 647.00 | 44 470.00 | 336 117.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 227.00 | | 140 227.00 | 140 227.00 |
BZ Autres créances | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 003.00 | | 70 000.00 | 70 003.00 |
CF Disponibilités | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 989.00 | | 373 989.00 | 373 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 105.00 | 291 647.00 | 418 459.00 | 710 105.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 220 411.00 | 190 535.00 | | 220 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 587.00 | 29 876.00 | | -21 587.00 |
DL TOTAL (I) | 252 655.00 | 274 241.00 | | 252 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 885.00 | 19 155.00 | | 10 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 6 350.00 | | 2 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 16 291.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | 160 715.00 | | 69 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 488.00 | 66 201.00 | | 76 488.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 4 364.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 804.00 | 273 076.00 | | 165 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 459.00 | 547 317.00 | | 418 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621.00 | 262 206.00 | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 105.00 | | 811 105.00 | 811 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 105.00 | | 811 105.00 | 811 105.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | 4 153.00 | | 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 732.00 | 37 471.00 | | 25 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 809.00 | 4 488.00 | | -3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 852.00 | 871 748.00 | | 831 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 438.00 | 841 872.00 | | 853 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 587.00 | 29 876.00 | | -21 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -21 587.00 | 29 876.00 | | -21 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 041.00 | 26 917.00 | | 35 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 434.00 | | 28 683.00 | 307 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 892.00 | | 28 661.00 | 305 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 22.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 330.00 | 16 317.00 | | 275 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 330.00 | 16 317.00 | | 275 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
VB T. V. A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VC Groupe et associés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 870.00 | 7 210.00 | 3 660.00 | 10 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 523.00 | 212 523.00 | | 212 523.00 |
VW T.V.A. | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 604.00 | 159 944.00 | 3 660.00 | 163 604.00 |