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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 370.00 | 165 952.00 | 69 419.00 | 235 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 360.00 | 45 709.00 | 13 651.00 | 59 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 245.00 | 211 661.00 | 84 584.00 | 296 245.00 |
BP En cours de production de services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
BZ Autres créances | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
CF Disponibilités | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 891.00 | | 399 891.00 | 399 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 136.00 | 211 661.00 | 484 476.00 | 696 136.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 132 354.00 | 90 157.00 | | 132 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 900.00 | 42 197.00 | | 25 900.00 |
DL TOTAL (I) | 212 084.00 | 186 184.00 | | 212 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 879.00 | 38 261.00 | | 57 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 666.00 | 48 973.00 | | 113 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | 65 338.00 | | 67 838.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 3 578.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 391.00 | 180 561.00 | | 272 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 476.00 | 366 746.00 | | 484 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 714.00 | 154 406.00 | | 233 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 819.00 | | 784 819.00 | 784 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 819.00 | | 784 819.00 | 784 819.00 |
FM Production stockée | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 482.00 | 27 067.00 | | 36 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 4 206.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 4 206.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | 736.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 5 436.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 979.00 | 838 181.00 | | 954 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 078.00 | 795 984.00 | | 929 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 900.00 | 42 197.00 | | 25 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 451.00 | | 35 340.00 | 267 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 546.00 | 296 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 546.00 | 294 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 936.00 | | 35 340.00 | 265 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 197.00 | 28 010.00 | 6 546.00 | 190 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 197.00 | 28 010.00 | 6 546.00 | 190 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VB T. V. A. | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VC Groupe et associés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 810.00 | 19 133.00 | 38 677.00 | 57 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VP Divers | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 327.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |
VW T.V.A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 031.00 | 212 354.00 | 38 677.00 | 251 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 641.00 | 20 925.00 | | 15 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 620.00 | 21 238.00 | | 16 620.00 |
ST Autres comptes | 147 382.00 | 130 038.00 | | 147 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 512.00 | 12 430.00 | | 18 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 973.00 | 98 731.00 | | 61 973.00 |
YT Sous‐traitance | 49 764.00 | 91 236.00 | | 49 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 1 673.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 895.00 | 22 598.00 | | 17 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 371.00 | 143 897.00 | | 157 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 350.00 | 62 173.00 | | 93 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 277.00 | 290 942.00 | | 268 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |