| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 620.00 | 216 131.00 | 29 488.00 | 245 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 272.00 | 59 198.00 | 1 074.00 | 60 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 434.00 | 275 330.00 | 32 104.00 | 307 434.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 919.00 | | 224 919.00 | 224 919.00 |
BZ Autres créances | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 213.00 | | 515 213.00 | 515 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 647.00 | 275 330.00 | 547 317.00 | 822 647.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 190 535.00 | 158 254.00 | | 190 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 876.00 | 32 281.00 | | 29 876.00 |
DL TOTAL (I) | 274 241.00 | 244 365.00 | | 274 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 155.00 | 38 725.00 | | 19 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 3 050.00 | | 6 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 51 775.00 | | 160 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 201.00 | 47 518.00 | | 66 201.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 4 031.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 076.00 | 145 099.00 | | 273 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 317.00 | 389 464.00 | | 547 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 206.00 | 125 970.00 | | 262 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 666.00 | | 813 666.00 | 813 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 666.00 | | 813 666.00 | 813 666.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 450.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 153.00 | 1 850.00 | | 4 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 471.00 | 41 406.00 | | 37 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 488.00 | 23 779.00 | | 7 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6 833.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236.00 | 5 920.00 | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 824.00 | 36 532.00 | | 11 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 5 133.00 | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 5 133.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 537.00 | 31 400.00 | | 5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 3 550.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 748.00 | 829 874.00 | | 871 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 872.00 | 797 593.00 | | 841 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 876.00 | 32 281.00 | | 29 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 917.00 | 36 014.00 | | 26 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 438.00 | | 5 438.00 | 302 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 307 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 305 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 896.00 | | 5 438.00 | 300 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 322.00 | 32 450.00 | 442.00 | 243 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 322.00 | 32 450.00 | 442.00 | 243 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 224 919.00 | 224 919.00 | | 224 919.00 |
VB T. V. A. | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VC Groupe et associés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 129.00 | 8 259.00 | 10 870.00 | 19 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 167.00 | 287 167.00 | | 287 167.00 |
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 785.00 | 245 915.00 | 10 870.00 | 256 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 17 833.00 | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | 14 718.00 | | 5 489.00 |
ST Autres comptes | 156 829.00 | 164 597.00 | | 156 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 058.00 | 9 662.00 | | 12 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 831.00 | 64 427.00 | | 38 831.00 |
YT Sous‐traitance | 151 057.00 | 50 235.00 | | 151 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 892.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | 18 724.00 | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 155.00 | 146 884.00 | | 98 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 463.00 | 70 490.00 | | 68 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 300.00 | 239 211.00 | | 334 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |