| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 623.00 | 190 862.00 | 49 761.00 | 240 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 272.00 | 52 460.00 | 7 813.00 | 60 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 438.00 | 243 322.00 | 59 116.00 | 302 438.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BZ Autres créances | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 348.00 | | 330 348.00 | 330 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 785.00 | 243 322.00 | 389 464.00 | 632 785.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 158 254.00 | 132 354.00 | | 158 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 281.00 | 25 900.00 | | 32 281.00 |
DL TOTAL (I) | 244 365.00 | 212 084.00 | | 244 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 725.00 | 57 879.00 | | 38 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 113 666.00 | | 51 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 67 838.00 | | 47 518.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 8 598.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 099.00 | 272 391.00 | | 145 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 464.00 | 484 476.00 | | 389 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 970.00 | 233 714.00 | | 125 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 392.00 | | 961 392.00 | 961 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 392.00 | | 961 392.00 | 961 392.00 |
FM Production stockée | | | -170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 014.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 2 524.00 | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | 2 524.00 | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 400.00 | -2 524.00 | | 31 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 2 525.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 874.00 | 954 979.00 | | 829 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 593.00 | 929 078.00 | | 797 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 281.00 | 25 900.00 | | 32 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 014.00 | 36 482.00 | | 36 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 245.00 | | 6 546.00 | 296 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 302 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 300 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 730.00 | | 6 519.00 | 294 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 27.00 | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 661.00 | 32 014.00 | 353.00 | 211 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 661.00 | 32 014.00 | 353.00 | 211 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VC Groupe et associés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 677.00 | 19 548.00 | 19 129.00 | 38 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VP Divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 099.00 | 125 970.00 | 19 129.00 | 145 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 833.00 | 15 641.00 | | 17 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 718.00 | 16 620.00 | | 14 718.00 |
ST Autres comptes | 164 597.00 | 147 382.00 | | 164 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 662.00 | 18 512.00 | | 9 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 427.00 | 61 973.00 | | 64 427.00 |
YT Sous‐traitance | 50 235.00 | 49 764.00 | | 50 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 2 254.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 724.00 | 17 895.00 | | 18 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 884.00 | 157 871.00 | | 146 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 490.00 | 93 350.00 | | 70 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 211.00 | 268 277.00 | | 239 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |