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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 588.00 | 242 311.00 | 55 277.00 | 297 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 446.00 | 302 584.00 | 56 863.00 | 359 446.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
BZ Autres créances | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 753.00 | | 373 753.00 | 373 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 199.00 | 302 584.00 | 430 615.00 | 733 199.00 |
CU Autres participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 198 825.00 | 220 411.00 | | 198 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 296.00 | -21 587.00 | | 19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 271 951.00 | 252 655.00 | | 271 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | 10 885.00 | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 69 758.00 | | 51 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 391.00 | 76 488.00 | | 78 391.00 |
EA Autres dettes | 23 407.00 | 4 303.00 | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 664.00 | 165 804.00 | | 158 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 615.00 | 418 459.00 | | 430 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 664.00 | 1 621.00 | | 158 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 722.00 | | 787 722.00 | 787 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 722.00 | | 787 722.00 | 787 722.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 066.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 222.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 282.00 | | | -19 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | -3 809.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 305.00 | 831 852.00 | | 792 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 009.00 | 853 438.00 | | 773 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 296.00 | -21 587.00 | | 19 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 171.00 | 35 041.00 | | 40 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 117.00 | | 30 458.00 | 336 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 359 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 129.00 | 357 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 553.00 | | 30 436.00 | 334 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 22.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 647.00 | 18 066.00 | 7 129.00 | 291 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 647.00 | 18 066.00 | 7 129.00 | 291 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UX Autres créances clients | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
VB T. V. A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VC Groupe et associés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |
VW T.V.A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 664.00 | 158 664.00 | | 158 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 366.00 | 3 863.00 | | 14 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | 5 724.00 | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 159 826.00 | 153 165.00 | | 159 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 574.00 | 36 012.00 | | 23 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 643.00 | 130 845.00 | | 126 643.00 |
YT Sous‐traitance | 80 906.00 | 158 820.00 | | 80 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 868.00 | 9 834.00 | | 3 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 413.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 486.00 | 4 276.00 | | 15 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 922.00 | 363 555.00 | | 272 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |