| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 916.00 | 151 174.00 | 55 742.00 | 206 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 020.00 | 39 023.00 | 19 997.00 | 59 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 451.00 | 190 197.00 | 77 254.00 | 267 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 050.00 | | 163 050.00 | 163 050.00 |
BZ Autres créances | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CF Disponibilités | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 491.00 | | 289 491.00 | 289 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 942.00 | 190 197.00 | 366 746.00 | 556 942.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 90 157.00 | 29 868.00 | | 90 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197.00 | 81 690.00 | | 42 197.00 |
DL TOTAL (I) | 186 184.00 | 165 389.00 | | 186 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 261.00 | 50 077.00 | | 38 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 5 215.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 973.00 | 79 287.00 | | 48 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 338.00 | 98 374.00 | | 65 338.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 3 530.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 561.00 | 257 844.00 | | 180 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 746.00 | 423 233.00 | | 366 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 406.00 | 219 619.00 | | 154 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 239.00 | | 833 239.00 | 833 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 239.00 | | 833 239.00 | 833 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 295.00 | 36 616.00 | | 37 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | 323.00 | | 4 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | 39 323.00 | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 206.00 | 1 530.00 | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 1 530.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 37 793.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 25 369.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 181.00 | 841 285.00 | | 838 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 984.00 | 759 595.00 | | 795 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 197.00 | 81 690.00 | | 42 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 067.00 | 37 282.00 | | 37 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 359.00 | | 1 616.00 | 267 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 267 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 265 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 844.00 | | 1 616.00 | 265 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 695.00 | 28 026.00 | 1 524.00 | 163 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 695.00 | 28 026.00 | 1 524.00 | 163 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 163 050.00 | | | 163 050.00 |
VB T. V. A. | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 225.00 | 12 070.00 | 26 155.00 | 38 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VP Divers | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 758.00 | 244 758.00 | | 244 758.00 |
VW T.V.A. | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 201.00 | 133 046.00 | 26 155.00 | 159 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 925.00 | 13 199.00 | | 20 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 238.00 | 7 850.00 | | 21 238.00 |
ST Autres comptes | 130 038.00 | 89 130.00 | | 130 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 430.00 | 13 894.00 | | 12 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 731.00 | 95 881.00 | | 98 731.00 |
YT Sous‐traitance | 91 236.00 | 125 785.00 | | 91 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 418.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 598.00 | 14 617.00 | | 22 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 697.00 | 161 273.00 | | 145 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 173.00 | 53 747.00 | | 62 173.00 |
ZE Dividendes | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 942.00 | 272 659.00 | | 290 942.00 |