| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 69.00 | 391.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 593.00 | 18 913.00 | 2 680.00 | 21 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 521.00 | 410 886.00 | 337 635.00 | 748 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 588.00 | 429 868.00 | 453 720.00 | 883 588.00 |
BT Marchandises | 768 860.00 | | 768 860.00 | 768 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 346.00 | 4 496.00 | 349 850.00 | 354 346.00 |
BZ Autres créances | 184 759.00 | | 184 759.00 | 184 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 198 262.00 | | 198 262.00 | 198 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 097.00 | 4 496.00 | 1 508 600.00 | 1 513 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 684.00 | 434 364.00 | 1 962 320.00 | 2 396 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
CU Autres participations | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
DG Autres réserves | 438 133.00 | 395 876.00 | | 438 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 531.00 | 42 257.00 | | 83 531.00 |
DL TOTAL (I) | 685 546.00 | 602 016.00 | | 685 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 329.00 | 449 736.00 | | 365 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 060.00 | 204 300.00 | | 204 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 910.00 | 557 093.00 | | 560 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 475.00 | 97 304.00 | | 146 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 774.00 | 1 310 624.00 | | 1 276 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 320.00 | 1 912 639.00 | | 1 962 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 950.00 | 945 308.00 | | 996 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414 564.00 | | 4 414 564.00 | 4 414 564.00 |
FG Production vendue services | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 601.00 | | 4 540 601.00 | 4 540 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 380.00 | 14 249.00 | | 12 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 513.00 | 21 726.00 | | 17 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 598.00 | 7 457.00 | | 7 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 21 486.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 546.00 | 5 091.00 | | 28 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 787.00 | 4 110 604.00 | | 4 571 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 256.00 | 4 068 347.00 | | 4 488 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 531.00 | 42 257.00 | | 83 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 077.00 | | 36 188.00 | 857 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 677.00 | 883 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 677.00 | 770 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 982.00 | | 32 809.00 | 746 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 768.00 | | 3 379.00 | 86 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 968.00 | 75 577.00 | 9 677.00 | 363 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 930.00 | 75 546.00 | 9 677.00 | 363 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | 3 441.00 | 8.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | 3 441.00 | 8.00 | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 3 441.00 | 8.00 | 1 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 910.00 | 560 910.00 | | 560 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UX Autres créances clients | 336 524.00 | | | 336 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 329.00 | 85 505.00 | 279 824.00 | 365 329.00 |
VI Groupe et associés | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 367.00 | | | 175 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 898.00 | 608 898.00 | | 608 898.00 |
VW T.V.A. | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 774.00 | 996 950.00 | 279 824.00 | 1 276 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | 6 875.00 | | 7 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 698.00 | 12 436.00 | | 14 698.00 |
ST Autres comptes | 283 736.00 | 270 519.00 | | 283 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 857.00 | 338 544.00 | | 366 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 81 109.00 | 89 050.00 | | 81 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 782.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 106.00 | 12 636.00 | | 14 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 959.00 | 19 511.00 | | 21 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 958.00 | 757 952.00 | | 918 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 218.00 | 715 200.00 | | 757 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 400.00 | 718 332.00 | | 746 400.00 |