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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 9 721.00 | 2 131.00 | 11 852.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 6.00 | 40.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733.00 | 5 579.00 | 155.00 | 5 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 421.00 | 633 891.00 | 175 530.00 | 809 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 461.00 | 649 197.00 | 242 264.00 | 891 461.00 |
BT Marchandises | 1 028 425.00 | 30 000.00 | 998 425.00 | 1 028 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 181.00 | 8 009.00 | 524 172.00 | 532 181.00 |
BZ Autres créances | 291 970.00 | | 291 970.00 | 291 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 568 902.00 | | 568 902.00 | 568 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 322.00 | 38 009.00 | 2 396 313.00 | 2 434 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 782.00 | 687 206.00 | 2 638 576.00 | 3 325 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
CU Autres participations | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
DG Autres réserves | 614 817.00 | 579 383.00 | | 614 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 781.00 | 235 434.00 | | 205 781.00 |
DL TOTAL (I) | 984 481.00 | 978 700.00 | | 984 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 792.00 | 847 394.00 | | 510 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 190.00 | 781 071.00 | | 754 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 056.00 | 431 851.00 | | 242 056.00 |
EA Autres dettes | 144 897.00 | 70 645.00 | | 144 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 095.00 | 2 130 961.00 | | 1 654 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 576.00 | 3 109 662.00 | | 2 638 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 450.00 | 1 619 903.00 | | 1 262 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 297 658.00 | | 6 297 658.00 | 6 297 658.00 |
FG Production vendue services | 176 539.00 | | 176 539.00 | 176 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 197.00 | | 6 474 197.00 | 6 474 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 340.00 | 47 422.00 | | 14 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 559.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 559.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 367.00 | 658.00 | | 50 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 450.00 | 14 951.00 | | 16 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 269.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 504.00 | 15 878.00 | | 67 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 504.00 | -3 319.00 | | -64 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 226.00 | 91 630.00 | | 79 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 059.00 | 5 922 990.00 | | 6 546 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 279.00 | 5 687 555.00 | | 6 340 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 781.00 | 235 434.00 | | 205 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 973.00 | 41 292.00 | | 56 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 795.00 | | 69 702.00 | 862 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 114.00 | 41 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 036.00 | 891 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 180.00 | 34 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 742.00 | 815 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 195.00 | | 69 702.00 | 773 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 359.00 | 68 425.00 | 24 587.00 | 605 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 3 642.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 274.00 | 64 782.00 | 24 587.00 | 599 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 470.00 | 2 735.00 | 24 196.00 | 29 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 470.00 | 2 735.00 | 24 196.00 | 59 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 470.00 | 2 735.00 | 24 196.00 | 59 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 735.00 | 24 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 190.00 | 754 190.00 | | 754 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 897.00 | 144 897.00 | | 144 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 522 571.00 | 522 571.00 | | 522 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 792.00 | 121 307.00 | 389 485.00 | 510 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 588.00 | | | 336 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 161.00 | 278 161.00 | | 278 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 613.00 | 826 804.00 | 21 808.00 | 848 613.00 |
VW T.V.A. | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 935.00 | 1 262 450.00 | 389 485.00 | 1 651 935.00 |