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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 26.00 | 3 039.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 99.00 | 361.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 14 618.00 | 7 830.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 347.00 | 438 655.00 | 288 692.00 | 727 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 486.00 | 453 398.00 | 364 087.00 | 817 486.00 |
BT Marchandises | 802 867.00 | 7 200.00 | 795 667.00 | 802 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 266.00 | 5 266.00 | 353 000.00 | 358 266.00 |
BZ Autres créances | 249 441.00 | | 249 441.00 | 249 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 344 883.00 | | 344 883.00 | 344 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 189.00 | 12 466.00 | 1 760 723.00 | 1 773 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 675.00 | 465 864.00 | 2 124 811.00 | 2 590 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
CU Autres participations | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
DG Autres réserves | 481 664.00 | 438 133.00 | | 481 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 740.00 | 83 531.00 | | 51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 697 286.00 | 685 546.00 | | 697 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 870.00 | 365 329.00 | | 304 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 073.00 | 204 060.00 | | 220 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 830.00 | 560 910.00 | | 741 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 752.00 | 146 475.00 | | 160 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 525.00 | 1 276 774.00 | | 1 427 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 811.00 | 1 962 320.00 | | 2 124 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 252.00 | 996 950.00 | | 1 219 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 588.00 | | 46 543.00 | 883 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 090.00 | | 41 299.00 | 55 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 776.00 | 54 870.00 | 817 486.00 | 57 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | 54 870.00 | 749 795.00 | 2 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 327.00 | | 3 065.00 | 23 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 114.00 | | 37 236.00 | 770 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 147.00 | | 6 242.00 | 90 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 868.00 | 78 400.00 | 54 870.00 | 429 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 57.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 799.00 | 78 343.00 | 54 870.00 | 429 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 496.00 | 2 322.00 | 1 553.00 | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | 9 522.00 | 1 553.00 | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | 9 522.00 | 1 553.00 | 4 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 522.00 | 1 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 830.00 | 741 830.00 | | 741 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
UX Autres créances clients | 342 316.00 | | | 342 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 870.00 | 96 597.00 | 208 273.00 | 304 870.00 |
VI Groupe et associés | 220 073.00 | 220 073.00 | | 220 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 514.00 | 609 123.00 | 30 391.00 | 639 514.00 |
VW T.V.A. | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 525.00 | 1 219 252.00 | 208 273.00 | 1 427 525.00 |