| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 6 081.00 | 5 771.00 | 11 852.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 4.00 | 10 223.00 | 10 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 9 902.00 | 4 014.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 278.00 | 589 372.00 | 169 906.00 | 759 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 795.00 | 605 359.00 | 257 436.00 | 862 795.00 |
BT Marchandises | 854 905.00 | 30 000.00 | 824 905.00 | 854 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 308.00 | 29 470.00 | 530 839.00 | 560 308.00 |
BZ Autres créances | 281 709.00 | | 281 709.00 | 281 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 1 205 843.00 | | 1 205 843.00 | 1 205 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 695.00 | 59 470.00 | 2 852 226.00 | 2 911 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 490.00 | 664 829.00 | 3 109 662.00 | 3 774 490.00 |
CU Autres participations | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
DG Autres réserves | 579 383.00 | 538 943.00 | | 579 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 434.00 | 138 440.00 | | 235 434.00 |
DL TOTAL (I) | 978 700.00 | 841 266.00 | | 978 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 394.00 | 323 449.00 | | 847 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 071.00 | 669 046.00 | | 781 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 851.00 | 203 120.00 | | 431 851.00 |
EA Autres dettes | 70 645.00 | 62 292.00 | | 70 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 961.00 | 1 257 953.00 | | 2 130 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 662.00 | 2 101 687.00 | | 3 109 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 903.00 | 1 055 339.00 | | 1 619 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 664 971.00 | | 5 664 971.00 | 5 664 971.00 |
FG Production vendue services | 162 116.00 | | 162 116.00 | 162 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 087.00 | | 5 827 087.00 | 5 827 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 421.00 | |
GE Autres charges | | | 15 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 422.00 | 13 504.00 | | 47 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 559.00 | 23.00 | | 12 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 1 696.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 878.00 | 1 696.00 | | 15 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | -1 673.00 | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 630.00 | 8 547.00 | | 91 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 990.00 | 5 196 736.00 | | 5 922 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 555.00 | 5 058 296.00 | | 5 687 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 434.00 | 138 440.00 | | 235 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 292.00 | 37 456.00 | | 41 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 605.00 | | 43 131.00 | 847 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 941.00 | 862 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 525.00 | 44 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 416.00 | 773 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 630.00 | | 840.00 | 47 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 320.00 | | 42 291.00 | 755 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 066.00 | 62 283.00 | 12 990.00 | 556 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 5 104.00 | 3 525.00 | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 561.00 | 57 178.00 | 9 465.00 | 551 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | 27 421.00 | 1 682.00 | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 731.00 | 42 421.00 | 1 682.00 | 18 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 199.00 | 42 421.00 | 4 150.00 | 21 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 421.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 071.00 | 781 071.00 | | 781 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 477.00 | 122 477.00 | | 122 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 524 833.00 | 524 833.00 | | 524 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 394.00 | 336 336.00 | 484 031.00 | 847 394.00 |
VI Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 339.00 | | | 601 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 732.00 | 270 732.00 | | 270 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 680.00 | 850 368.00 | 15 312.00 | 865 680.00 |
VW T.V.A. | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 961.00 | 1 619 903.00 | 484 031.00 | 2 130 961.00 |