| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 077.00 | 4 344.00 | 9 733.00 | 14 077.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | 161.00 | 10 525.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 080.00 | 15 392.00 | 7 688.00 | 23 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 239.00 | 536 169.00 | 196 070.00 | 732 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 605.00 | 556 066.00 | 291 539.00 | 847 605.00 |
BT Marchandises | 814 664.00 | 15 000.00 | 799 664.00 | 814 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 469.00 | 3 731.00 | 405 737.00 | 409 469.00 |
BZ Autres créances | 258 201.00 | | 258 201.00 | 258 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 341 563.00 | | 341 563.00 | 341 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 880.00 | 18 731.00 | 1 810 148.00 | 1 828 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 485.00 | 574 798.00 | 2 101 687.00 | 2 676 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
CU Autres participations | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
DG Autres réserves | 538 943.00 | 508 003.00 | | 538 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 440.00 | 100 940.00 | | 138 440.00 |
DL TOTAL (I) | 841 266.00 | 772 826.00 | | 841 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 468.00 | 8 700.00 | | 2 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 468.00 | 8 700.00 | | 2 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 449.00 | 423 302.00 | | 323 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 739.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 046.00 | 643 719.00 | | 669 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 120.00 | 170 707.00 | | 203 120.00 |
EA Autres dettes | 62 292.00 | 28 473.00 | | 62 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 953.00 | 1 266 940.00 | | 1 257 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 687.00 | 2 048 466.00 | | 2 101 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 339.00 | 972 100.00 | | 1 055 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 999 900.00 | | 4 999 900.00 | 4 999 900.00 |
FG Production vendue services | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 371.00 | | 5 138 371.00 | 5 138 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 504.00 | 10 158.00 | | 13 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 156.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 8 156.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | 8 156.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 33 056.00 | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 736.00 | 5 198 988.00 | | 5 196 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 296.00 | 5 098 048.00 | | 5 058 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 440.00 | 100 940.00 | | 138 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 456.00 | 30 353.00 | | 37 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 906.00 | | 38 498.00 | 822 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507.00 | 44 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 799.00 | 847 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 755 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | | 19 488.00 | 28 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 165.00 | | 17 447.00 | 750 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 599.00 | | 1 563.00 | 44 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 622.00 | 64 048.00 | 12 604.00 | 504 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 3 328.00 | 311.00 | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 133.00 | 60 721.00 | 12 293.00 | 503 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | 6 232.00 | 8 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | 15 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 3 622.00 | 16.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 625.00 | 18 622.00 | 14 516.00 | 14 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 325.00 | 18 622.00 | 20 748.00 | 23 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 622.00 | 20 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 046.00 | 669 046.00 | | 669 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 404 860.00 | 404 860.00 | | 404 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 449.00 | 120 835.00 | 175 651.00 | 323 449.00 |
VI Groupe et associés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 975.00 | 221 975.00 | | 221 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 385.00 | 667 465.00 | 19 920.00 | 687 385.00 |
VW T.V.A. | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 953.00 | 1 055 339.00 | 175 651.00 | 1 257 953.00 |