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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 1 359.00 | 3 456.00 | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 130.00 | 330.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 080.00 | 10 095.00 | 12 985.00 | 23 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 085.00 | 493 037.00 | 234 048.00 | 727 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 906.00 | 504 622.00 | 318 284.00 | 822 906.00 |
BT Marchandises | 793 668.00 | 14 500.00 | 779 168.00 | 793 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 874.00 | 125.00 | 485 749.00 | 485 874.00 |
BZ Autres créances | 209 244.00 | | 209 244.00 | 209 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 225 556.00 | | 225 556.00 | 225 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 806.00 | 14 625.00 | 1 730 181.00 | 1 744 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 712.00 | 519 246.00 | 2 048 466.00 | 2 567 712.00 |
CU Autres participations | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
DG Autres réserves | 508 003.00 | 481 664.00 | | 508 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 940.00 | 51 740.00 | | 100 940.00 |
DL TOTAL (I) | 772 826.00 | 697 286.00 | | 772 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 302.00 | 304 870.00 | | 423 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 220 073.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 719.00 | 748 538.00 | | 643 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 707.00 | 160 752.00 | | 170 707.00 |
EA Autres dettes | 28 473.00 | 91 627.00 | | 28 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 940.00 | 1 525 860.00 | | 1 266 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 466.00 | 2 223 146.00 | | 2 048 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 100.00 | 1 317 587.00 | | 972 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 965 472.00 | | 4 965 472.00 | 4 965 472.00 |
FG Production vendue services | 177 244.00 | | 177 244.00 | 177 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 716.00 | | 5 142 716.00 | 5 142 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 158.00 | 26 204.00 | | 10 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 505.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 167.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | 8 672.00 | | 8 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 156.00 | -47 746.00 | | 8 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | 7 084.00 | | 33 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 988.00 | 4 983 242.00 | | 5 198 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 048.00 | 4 931 503.00 | | 5 098 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 940.00 | 51 740.00 | | 100 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 353.00 | 23 062.00 | | 30 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 486.00 | | 20 383.00 | 817 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 963.00 | 822 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 963.00 | 750 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 392.00 | | 1 750.00 | 26 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 795.00 | | 15 333.00 | 749 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 299.00 | | 3 300.00 | 41 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 398.00 | 66 186.00 | 14 963.00 | 453 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 1 363.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 273.00 | 64 822.00 | 14 963.00 | 453 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 14 500.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | | 5 141.00 | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 466.00 | 14 500.00 | 12 341.00 | 12 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 466.00 | 23 200.00 | 12 341.00 | 12 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 200.00 | 12 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 719.00 | 643 719.00 | | 643 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 485 575.00 | 485 575.00 | | 485 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 302.00 | 128 461.00 | 235 800.00 | 423 302.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 236.00 | 202 236.00 | | 202 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 472.00 | 725 216.00 | 15 255.00 | 740 472.00 |
VW T.V.A. | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 940.00 | 972 100.00 | 235 800.00 | 1 266 940.00 |