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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 11 708.00 | 144.00 | 11 852.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 9.00 | 37.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119.00 | 5 783.00 | 1 336.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 007.00 | 683 875.00 | 155 132.00 | 839 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 433.00 | 701 376.00 | 214 057.00 | 915 433.00 |
BT Marchandises | 1 146 884.00 | 15 000.00 | 1 131 884.00 | 1 146 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 396.00 | 21 574.00 | 764 822.00 | 786 396.00 |
BZ Autres créances | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 743 228.00 | | 743 228.00 | 743 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 829.00 | 36 574.00 | 2 960 255.00 | 2 996 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 262.00 | 737 950.00 | 3 174 311.00 | 3 912 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
CU Autres participations | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
DG Autres réserves | 650 598.00 | 614 817.00 | | 650 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 243.00 | 205 781.00 | | 398 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 725.00 | 984 481.00 | | 1 212 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 573.00 | 510 792.00 | | 389 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 059.00 | 754 190.00 | | 1 090 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 616.00 | 242 056.00 | | 298 616.00 |
EA Autres dettes | 183 339.00 | 144 897.00 | | 183 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 587.00 | 1 654 095.00 | | 1 961 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 311.00 | 2 638 576.00 | | 3 174 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 893.00 | 1 262 450.00 | | 1 689 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 476 065.00 | 203.00 | 7 476 268.00 | 7 476 065.00 |
FG Production vendue services | 231 562.00 | | 231 562.00 | 231 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 707 627.00 | 203.00 | 7 707 830.00 | 7 707 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 283 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 048.00 | |
GE Autres charges | | | 32 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 340.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 870.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 3 000.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | 688.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 65 754.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | -62 754.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 094.00 | 79 226.00 | | 140 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 612.00 | 6 546 059.00 | | 7 768 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 369.00 | 6 340 279.00 | | 7 370 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 243.00 | 205 781.00 | | 398 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 287.00 | 56 973.00 | | 56 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 461.00 | | 42 792.00 | 891 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 621.00 | 34 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 820.00 | 915 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 199.00 | 846 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 154.00 | | 38 171.00 | 815 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 541.00 | | 4 621.00 | 41 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 197.00 | 59 378.00 | 7 199.00 | 649 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 1 990.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 470.00 | 57 388.00 | 7 199.00 | 639 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | 15 048.00 | 1 483.00 | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 009.00 | 15 048.00 | 16 483.00 | 38 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 009.00 | 15 048.00 | 16 483.00 | 38 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 048.00 | 16 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 059.00 | 1 090 059.00 | | 1 090 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 339.00 | 183 339.00 | | 183 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 760 527.00 | 760 527.00 | | 760 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 573.00 | 117 879.00 | 271 694.00 | 389 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 302.00 | 289 302.00 | | 289 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 002.00 | 1 071 935.00 | 38 067.00 | 1 110 002.00 |
VW T.V.A. | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 587.00 | 1 689 893.00 | 271 694.00 | 1 961 587.00 |