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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 537.00 | 110 147.00 | 17 390.00 | 127 537.00 |
AH Fonds commercial | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 297.00 | 342 801.00 | 80 496.00 | 423 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 768.00 | 452 948.00 | 944 821.00 | 1 397 768.00 |
BN En cours de production de biens | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 370.00 | 263 560.00 | 1 368 810.00 | 1 632 370.00 |
BZ Autres créances | 88 256.00 | 499.00 | 87 757.00 | 88 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 1 521 337.00 | | 1 521 337.00 | 1 521 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 288.00 | 264 059.00 | 3 115 230.00 | 3 379 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 057.00 | 717 006.00 | 4 060 050.00 | 4 777 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 161.00 | | | 201 161.00 |
CU Autres participations | 348 533.00 | | 348 533.00 | 348 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 227 301.00 | 1 194 910.00 | | 1 227 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 710.00 | 132 391.00 | | 322 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 859.00 | 1 411 148.00 | | 1 633 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 503.00 | 301 310.00 | | 176 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 799.00 | 960 214.00 | | 533 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 726.00 | 4 597.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 356.00 | 92 419.00 | | 85 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 721.00 | 658 367.00 | | 686 721.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 2 052.00 | | 3 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 410.00 | 1 150 355.00 | | 938 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 192.00 | 3 169 314.00 | | 2 426 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 050.00 | 4 580 462.00 | | 4 060 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 441.00 | 2 988 454.00 | | 2 372 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 767 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 767 079.00 | |
FM Production stockée | | | 16 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 358.00 | |
GE Autres charges | | | 20 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 45.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -45.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 261.00 | 38 196.00 | | 109 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 589.00 | 3 815 487.00 | | 4 115 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 879.00 | 3 683 096.00 | | 3 792 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 710.00 | 132 391.00 | | 322 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 698.00 | | | 1 391 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 926.00 | | | 420 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 809.00 | | | 349 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 553.00 | 68 276.00 | 14 882.00 | 399 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 371.00 | 15 776.00 | | 94 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 182.00 | 52 500.00 | 14 882.00 | 305 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 923.00 | 491 923.00 | | 491 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 410.00 | 938 410.00 | | 938 410.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 503.00 | 124 479.00 | 52 024.00 | 176 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 864.00 | 1 558 726.00 | 206 137.00 | 1 764 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 466.00 | 2 372 441.00 | 52 024.00 | 2 424 466.00 |