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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 537.00 | 125 519.00 | 2 018.00 | 127 537.00 |
AH Fonds commercial | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 545.00 | 370 253.00 | 68 291.00 | 438 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 949.00 | 495 773.00 | 573 176.00 | 1 068 949.00 |
BN En cours de production de biens | 159 962.00 | | 159 962.00 | 159 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 563.00 | 212 944.00 | 931 619.00 | 1 144 563.00 |
BZ Autres créances | 349 832.00 | 2 620.00 | 347 213.00 | 349 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 474 316.00 | | 1 474 316.00 | 1 474 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 563.00 | 215 563.00 | 2 963 000.00 | 3 178 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 512.00 | 711 336.00 | 3 536 176.00 | 4 247 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
CU Autres participations | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 550 023.00 | 550 012.00 | | 550 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 870.00 | 433 262.00 | | 265 870.00 |
DL TOTAL (I) | 899 741.00 | 1 067 120.00 | | 899 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 100.00 | 52 086.00 | | 50 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 527.00 | 1 117 838.00 | | 1 066 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 931.00 | 254 602.00 | | 114 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 791.00 | 660 602.00 | | 553 791.00 |
EA Autres dettes | 47 018.00 | 18 484.00 | | 47 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 068.00 | 856 328.00 | | 804 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 436.00 | 2 959 940.00 | | 2 636 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 176.00 | 4 027 060.00 | | 3 536 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 509.00 | 2 949 917.00 | | 2 605 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 267 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 267 155.00 | |
FM Production stockée | | | 29 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 373.00 | |
GE Autres charges | | | 59 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 712 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 455.00 | 309 461.00 | | 31 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 342 408.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 282.00 | 651 870.00 | | 32 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 282.00 | 62 581.00 | | -32 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 635.00 | 60 870.00 | | 101 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 631.00 | 4 799 426.00 | | 3 677 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 761.00 | 4 366 164.00 | | 3 411 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 870.00 | 433 262.00 | | 265 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 403.00 | | 46 108.00 | 1 062 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 562.00 | 1 068 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 754.00 | 438 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 962.00 | | | 620 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 191.00 | | 46 108.00 | 430 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 612.00 | 31 088.00 | 36 927.00 | 501 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 867.00 | 653.00 | | 124 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 745.00 | 30 436.00 | 36 927.00 | 376 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 545.00 | 413 545.00 | | 413 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 068.00 | 804 068.00 | | 804 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 563.00 | 1 144 563.00 | | 1 144 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 857.00 | 18 930.00 | 30 927.00 | 49 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
VP Divers | 349 832.00 | 349 832.00 | | 349 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 791.00 | 553 791.00 | | 553 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 485.00 | 1 544 285.00 | 1 200.00 | 1 545 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 436.00 | 2 605 509.00 | 30 927.00 | 2 636 436.00 |