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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 4 679.00 | 11 326.00 | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 634.00 | 282 704.00 | 100 929.00 | 383 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 264.00 | 287 384.00 | 610 880.00 | 898 264.00 |
BN En cours de production de biens | 174 542.00 | | 174 542.00 | 174 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 904.00 | 159 710.00 | 787 194.00 | 946 904.00 |
BZ Autres créances | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
CF Disponibilités | 2 229 126.00 | | 2 229 126.00 | 2 229 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 956.00 | 159 710.00 | 3 325 246.00 | 3 484 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 220.00 | 447 094.00 | 3 936 126.00 | 4 383 220.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 713 284.00 | 635 894.00 | | 713 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 383.00 | 257 390.00 | | 102 383.00 |
DL TOTAL (I) | 899 514.00 | 977 131.00 | | 899 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 355.00 | 87 582.00 | | 678 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 178.00 | 798 638.00 | | 948 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 654.00 | 141 478.00 | | 130 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 883.00 | 534 376.00 | | 458 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 178.00 | 30 714.00 | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | 41 536.00 | 37 357.00 | | 41 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 828.00 | 744 551.00 | | 773 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 613.00 | 2 374 695.00 | | 3 036 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 126.00 | 3 351 826.00 | | 3 936 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 916.00 | 2 319 899.00 | | 2 979 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 043 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 043 230.00 | |
FM Production stockée | | | -12 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 990.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 605.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | 2 659.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 5 264.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | -4 274.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 541.00 | 90 226.00 | | 34 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 971.00 | 3 773 918.00 | | 3 313 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 589.00 | 3 516 528.00 | | 3 211 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 383.00 | 257 390.00 | | 102 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 616.00 | | 30 678.00 | 927 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 242.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 030.00 | 898 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 788.00 | 383 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 430.00 | | | 509 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 744.00 | | 30 678.00 | 408 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 568.00 | 40 283.00 | 54 467.00 | 301 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 4 001.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 890.00 | 36 282.00 | 54 467.00 | 300 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 700.00 | 101 834.00 | 147 824.00 | 205 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 700.00 | 101 834.00 | 147 824.00 | 205 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 700.00 | 101 834.00 | 147 824.00 | 205 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 834.00 | 147 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 480.00 | 701 480.00 | | 701 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 883.00 | 458 883.00 | | 458 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 828.00 | 773 828.00 | | 773 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 946 904.00 | 946 904.00 | | 946 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 355.00 | 621 658.00 | 56 697.00 | 678 355.00 |
VI Groupe et associés | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 107.00 | | | 617 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 488.00 | 1 081 288.00 | 1 200.00 | 1 082 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 613.00 | 2 979 916.00 | 56 697.00 | 3 036 613.00 |