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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 13 236.00 | 3 463.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 535 047.00 | | 535 047.00 | 535 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 190.00 | 230 087.00 | 68 103.00 | 298 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 137.00 | 243 323.00 | 611 814.00 | 855 137.00 |
BN En cours de production de biens | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 431.00 | 46 798.00 | 935 633.00 | 982 431.00 |
BZ Autres créances | 500 338.00 | | 500 338.00 | 500 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 762.00 | 197 238.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 302 286.00 | | 302 286.00 | 302 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 435.00 | 49 560.00 | 2 091 875.00 | 2 141 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 572.00 | 292 883.00 | 2 703 689.00 | 2 996 572.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 635 804.00 | 635 667.00 | | 635 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 198.00 | 180 137.00 | | 214 198.00 |
DL TOTAL (I) | 933 849.00 | 899 651.00 | | 933 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 460.00 | 176 460.00 | | 170 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 827 554.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 831.00 | 251 779.00 | | 166 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 546.00 | 438 334.00 | | 491 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | 58 416.00 | 15 472.00 | | 58 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 875.00 | 789 320.00 | | 877 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 840.00 | 2 498 920.00 | | 1 769 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 689.00 | 3 398 571.00 | | 2 703 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 179.00 | 2 370 164.00 | | 1 650 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 214 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 214 776.00 | |
FM Production stockée | | | 24 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 10 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 6 530.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 11 703.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -7 309.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 365.00 | 66 359.00 | | 71 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 936.00 | 3 346 181.00 | | 3 384 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 738.00 | 3 166 044.00 | | 3 170 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 198.00 | 180 137.00 | | 214 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 963.00 | | 57 495.00 | 839 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 321.00 | 855 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 321.00 | 298 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 125.00 | | 41 622.00 | 510 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 638.00 | | 15 873.00 | 324 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 103.00 | 28 363.00 | 41 143.00 | 256 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 4 349.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 215.00 | 24 014.00 | 41 143.00 | 247 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 831.00 | 166 831.00 | | 166 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 546.00 | 491 546.00 | | 491 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 875.00 | 877 875.00 | | 877 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 982 431.00 | 982 431.00 | | 982 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 378.00 | 50 717.00 | 119 661.00 | 170 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 705.00 | | | 747 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 338.00 | 500 338.00 | | 500 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 027.00 | 1 512 827.00 | 1 200.00 | 1 514 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 840.00 | 1 650 179.00 | 119 661.00 | 1 769 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |