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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 678.00 | 15 327.00 | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 744.00 | 300 890.00 | 107 854.00 | 408 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 616.00 | 301 568.00 | 626 048.00 | 927 616.00 |
BN En cours de production de biens | 186 765.00 | | 186 765.00 | 186 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 006.00 | 205 700.00 | 895 307.00 | 1 101 006.00 |
BZ Autres créances | 127 006.00 | | 127 006.00 | 127 006.00 |
CF Disponibilités | 1 467 038.00 | | 1 467 038.00 | 1 467 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 477.00 | 205 700.00 | 2 725 777.00 | 2 931 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 093.00 | 507 268.00 | 3 351 826.00 | 3 859 093.00 |
CU Autres participations | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 635 894.00 | 550 023.00 | | 635 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 390.00 | 265 870.00 | | 257 390.00 |
DL TOTAL (I) | 977 131.00 | 899 741.00 | | 977 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 582.00 | 50 100.00 | | 87 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 638.00 | 1 066 527.00 | | 798 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 478.00 | 114 931.00 | | 141 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 376.00 | 553 791.00 | | 534 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EA Autres dettes | 37 357.00 | 47 018.00 | | 37 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 551.00 | 804 068.00 | | 744 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 695.00 | 2 636 436.00 | | 2 374 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 826.00 | 3 536 176.00 | | 3 351 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 899.00 | 2 605 509.00 | | 2 319 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 369 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 369 447.00 | |
FM Production stockée | | | 26 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 537.00 | |
GE Autres charges | | | 36 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 31 455.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659.00 | 827.00 | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 32 282.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | -32 282.00 | | -4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 226.00 | 101 635.00 | | 90 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 918.00 | 3 677 631.00 | | 3 773 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 528.00 | 3 411 761.00 | | 3 516 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 390.00 | 265 870.00 | | 257 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 949.00 | | 87 393.00 | 1 068 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 725.00 | 927 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 537.00 | 509 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 188.00 | 408 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 962.00 | | 16 005.00 | 620 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 545.00 | | 71 388.00 | 438 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 773.00 | 31 862.00 | 226 067.00 | 495 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 519.00 | 929.00 | 125 770.00 | 125 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 253.00 | 30 933.00 | 100 296.00 | 370 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 699.00 | | | 205 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 110.00 | 701 110.00 | | 701 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 478.00 | 141 478.00 | | 141 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 551.00 | 744 551.00 | | 744 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 006.00 | 1 101 006.00 | | 1 101 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 065.00 | 21 269.00 | 54 796.00 | 76 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VP Divers | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 376.00 | 534 376.00 | | 534 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 874.00 | 1 277 674.00 | 1 200.00 | 1 278 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 695.00 | 2 319 899.00 | 54 796.00 | 2 374 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |