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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 537.00 | 124 867.00 | 2 670.00 | 127 537.00 |
AH Fonds commercial | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 191.00 | 376 745.00 | 53 446.00 | 430 191.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 403.00 | 501 612.00 | 560 792.00 | 1 062 403.00 |
BN En cours de production de biens | 130 388.00 | | 130 388.00 | 130 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 383.00 | 250 543.00 | 1 013 840.00 | 1 264 383.00 |
BZ Autres créances | 657 728.00 | 186.00 | 657 542.00 | 657 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 1 613 065.00 | | 1 613 065.00 | 1 613 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 996.00 | 250 729.00 | 3 466 268.00 | 3 716 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 400.00 | 752 340.00 | 4 027 060.00 | 4 779 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 550 012.00 | 1 227 301.00 | | 550 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 262.00 | 322 710.00 | | 433 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 120.00 | 1 633 859.00 | | 1 067 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 086.00 | 176 503.00 | | 52 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 838.00 | 533 799.00 | | 1 117 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 602.00 | 85 356.00 | | 254 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 602.00 | 686 721.00 | | 660 602.00 |
EA Autres dettes | 18 484.00 | 3 676.00 | | 18 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 328.00 | 938 410.00 | | 856 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 940.00 | 2 426 192.00 | | 2 959 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 060.00 | 4 060 050.00 | | 4 027 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 917.00 | 2 372 441.00 | | 2 949 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 313.00 | | 3 643 313.00 | 3 643 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 313.00 | | 3 643 313.00 | 3 643 313.00 |
FM Production stockée | | | 36 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 708.00 | |
GE Autres charges | | | 29 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 291.00 | | | 712 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 450.00 | | | 714 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 461.00 | 225.00 | | 309 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 408.00 | 1 755.00 | | 342 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 870.00 | 1 980.00 | | 651 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 581.00 | -1 980.00 | | 62 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 870.00 | 109 261.00 | | 60 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 426.00 | 4 115 589.00 | | 4 799 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 164.00 | 3 792 879.00 | | 4 366 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 262.00 | 322 710.00 | | 433 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 768.00 | | | 1 397 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 297.00 | | | 423 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 509.00 | | | 353 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 948.00 | 52 456.00 | 3 792.00 | 452 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 147.00 | 14 720.00 | | 110 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 801.00 | 37 736.00 | 3 792.00 | 342 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 059.00 | 127 708.00 | 141 038.00 | 264 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 059.00 | 127 708.00 | 141 038.00 | 264 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 708.00 | 141 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 602.00 | 254 602.00 | | 254 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 321.00 | 436 321.00 | | 436 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 328.00 | 856 328.00 | | 856 328.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 086.00 | 42 063.00 | 10 023.00 | 52 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 790.00 | | | 169 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 602.00 | 660 602.00 | | 660 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 203.00 | 1 792 605.00 | 177 598.00 | 1 970 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 940.00 | 2 949 917.00 | 10 023.00 | 2 959 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |