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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 8 888.00 | 7 812.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 638.00 | 247 215.00 | 77 423.00 | 324 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 963.00 | 256 103.00 | 583 860.00 | 839 963.00 |
BN En cours de production de biens | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 430.00 | 131 110.00 | 756 319.00 | 887 430.00 |
BZ Autres créances | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
CF Disponibilités | 1 902 643.00 | | 1 902 643.00 | 1 902 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 821.00 | 131 110.00 | 2 814 710.00 | 2 945 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 784.00 | 387 213.00 | 3 398 571.00 | 3 785 784.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 635 667.00 | 713 284.00 | | 635 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 137.00 | 102 383.00 | | 180 137.00 |
DL TOTAL (I) | 899 651.00 | 899 514.00 | | 899 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 460.00 | 678 355.00 | | 176 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 554.00 | 948 178.00 | | 827 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 779.00 | 130 654.00 | | 251 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 334.00 | 458 883.00 | | 438 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 178.00 | | |
EA Autres dettes | 15 472.00 | 41 536.00 | | 15 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 320.00 | 773 828.00 | | 789 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 920.00 | 3 036 613.00 | | 2 498 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 571.00 | 3 936 126.00 | | 3 398 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 164.00 | 2 979 916.00 | | 2 370 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 214 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 214 685.00 | |
FM Production stockée | | | -99 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394.00 | 262.00 | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 2 000.00 | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 530.00 | 1 321.00 | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 703.00 | 3 321.00 | | 11 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 309.00 | -3 059.00 | | -7 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 359.00 | 34 541.00 | | 66 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 181.00 | 3 313 971.00 | | 3 346 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 044.00 | 3 211 589.00 | | 3 166 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 137.00 | 102 383.00 | | 180 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 264.00 | | 17 497.00 | 898 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 798.00 | 839 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 798.00 | 324 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 430.00 | | 695.00 | 509 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 634.00 | | 16 803.00 | 383 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 384.00 | 37 987.00 | 69 268.00 | 287 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 4 209.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 704.00 | 33 779.00 | 69 268.00 | 282 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 110.00 | 701 110.00 | | 701 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 779.00 | 251 779.00 | | 251 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 334.00 | 438 334.00 | | 438 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 320.00 | 789 320.00 | | 789 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 887 430.00 | 887 430.00 | | 887 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 460.00 | 47 704.00 | 128 756.00 | 176 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 151.00 | 967 951.00 | 1 200.00 | 969 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 920.00 | 2 370 164.00 | 128 756.00 | 2 498 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |