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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 1 006 660.00 | 635 710.00 | 370 949.00 | 1 006 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 546.00 | 1 524 785.00 | 55 761.00 | 1 580 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 592.00 | 499 803.00 | 101 790.00 | 601 592.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 822.00 | 2 660 298.00 | 678 524.00 | 3 338 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 293.00 | 37 513.00 | 112 780.00 | 150 293.00 |
BZ Autres créances | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 033.00 | 37 513.00 | 403 520.00 | 441 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 854.00 | 2 697 811.00 | 1 082 043.00 | 3 779 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 37.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 40 676.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 282 064.00 | 249 098.00 | | 282 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 161.00 | 240 562.00 | | 49 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 761.00 | 572 761.00 | | 546 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 453.00 | 111 425.00 | | 118 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 266.00 | 71 008.00 | | 72 266.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | 4 173.00 | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 979.00 | 999 929.00 | | 799 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 043.00 | 1 249 027.00 | | 1 082 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 112 678.00 | | 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 761.00 | | | 546 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 985.00 | | 36 720.00 | 3 344 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 883.00 | 3 338 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 133.00 | 3 278 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 906.00 | | 35 970.00 | 3 284 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 750.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 578.00 | 95 731.00 | 2 010.00 | 2 566 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 578.00 | 95 731.00 | 2 010.00 | 2 566 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VB T. V. A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VI Groupe et associés | 546 761.00 | 546 761.00 | | 546 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VP Divers | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 979.00 | 799 979.00 | | 799 979.00 |