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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 902.00 | 6 248.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 1 006 660.00 | 748 004.00 | 258 656.00 | 1 006 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 837.00 | 1 615 120.00 | 85 716.00 | 1 700 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 307.00 | 644 293.00 | 211 014.00 | 855 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 977.00 | 3 008 319.00 | 711 658.00 | 3 719 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 480.00 | 1 665.00 | 151 815.00 | 153 480.00 |
BZ Autres créances | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CF Disponibilités | 179 983.00 | | 179 983.00 | 179 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 769.00 | 1 665.00 | 544 104.00 | 545 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 747.00 | 3 009 985.00 | 1 255 762.00 | 4 265 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 330 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 387.00 | 4 336.00 | | 3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 443.00 | 99 051.00 | | -45 443.00 |
DL TOTAL (I) | 396 328.00 | 441 771.00 | | 396 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 646.00 | 149 454.00 | | 203 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 535.00 | 506 960.00 | | 480 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 120 560.00 | | 52 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 912.00 | 131 976.00 | | 109 912.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 17 997.00 | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 434.00 | 926 946.00 | | 859 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 762.00 | 1 368 718.00 | | 1 255 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 817.00 | 830 547.00 | | 709 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 111.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 535.00 | | | 480 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 532.00 | | 142 156.00 | 3 597 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 710.00 | 3 719 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 710.00 | 3 652 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 7 150.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 453.00 | | 135 006.00 | 3 537 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 698.00 | 135 621.00 | | 2 872 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 698.00 | 134 719.00 | | 2 872 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 513.00 | 1 665.00 | 37 513.00 | 37 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 513.00 | 1 665.00 | 37 513.00 | 37 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 513.00 | 1 665.00 | 37 513.00 | 37 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 37 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 416.00 | 53 799.00 | 149 616.00 | 203 416.00 |
VI Groupe et associés | 480 535.00 | 480 535.00 | | 480 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 343.00 | 224 343.00 | | 224 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 434.00 | 709 817.00 | 149 616.00 | 859 434.00 |