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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 3 231.00 | 4 919.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 1 006 660.00 | 776 287.00 | 230 373.00 | 1 006 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 194.00 | 1 661 299.00 | 160 895.00 | 1 822 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 785.00 | 698 333.00 | 160 452.00 | 858 785.00 |
AX Avances et acomptes | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 801.00 | 3 139 150.00 | 793 651.00 | 3 932 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 844.00 | 1 579.00 | 74 265.00 | 75 844.00 |
BZ Autres créances | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CF Disponibilités | 192 960.00 | | 192 960.00 | 192 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 197.00 | 1 579.00 | 530 618.00 | 532 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 998.00 | 3 140 729.00 | 1 324 269.00 | 4 464 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 057.00 | 3 387.00 | | -42 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | -45 443.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 406 940.00 | 396 328.00 | | 406 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 472.00 | 203 646.00 | | 275 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 328.00 | 480 535.00 | | 442 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 52 734.00 | | 36 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 658.00 | 109 912.00 | | 139 658.00 |
EA Autres dettes | 23 351.00 | 12 606.00 | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 329.00 | 859 434.00 | | 917 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 269.00 | 1 255 762.00 | | 1 324 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 481.00 | 709 817.00 | | 727 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 231.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 977.00 | | 239 178.00 | 3 719 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 355.00 | 3 932 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 355.00 | 3 787 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 150.00 | | 78 500.00 | 67 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 748.00 | | 160 678.00 | 3 652 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 319.00 | 142 482.00 | 11 651.00 | 3 008 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 2 329.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 417.00 | 140 152.00 | 11 651.00 | 3 007 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | 86.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | 86.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | 86.00 | 1 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 257.00 | 85 409.00 | 189 848.00 | 275 257.00 |
VI Groupe et associés | 442 328.00 | 442 328.00 | | 442 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 329.00 | 727 481.00 | 189 848.00 | 917 329.00 |