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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 5 477.00 | 2 673.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 1 006 660.00 | 803 723.00 | 202 937.00 | 1 006 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 089.00 | 1 718 036.00 | 156 053.00 | 1 874 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 980.00 | 764 460.00 | 123 520.00 | 887 980.00 |
AX Avances et acomptes | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 458.00 | 3 291 696.00 | 761 763.00 | 4 053 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 669.00 | | 269 669.00 | 269 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 295.00 | 1 579.00 | 93 716.00 | 95 295.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CF Disponibilités | 162 270.00 | | 162 270.00 | 162 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 535.00 | 1 579.00 | 643 956.00 | 645 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 993.00 | 3 293 275.00 | 1 405 719.00 | 4 698 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 445.00 | -42 057.00 | | -31 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | 10 612.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 412 396.00 | 406 940.00 | | 412 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 296.00 | 275 472.00 | | 390 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 396.00 | 442 328.00 | | 394 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 054.00 | 36 520.00 | | 81 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 596.00 | 139 658.00 | | 120 596.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 23 351.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 323.00 | 917 329.00 | | 993 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 719.00 | 1 324 269.00 | | 1 405 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 938.00 | 727 481.00 | | 681 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 216.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 396.00 | | | 394 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 072.00 | | 129 762.00 | 3 787 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 150.00 | 152 545.00 | | 3 139 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 2 246.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 919.00 | 150 300.00 | | 3 135 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 049.00 | 78 664.00 | 311 385.00 | 390 049.00 |
VI Groupe et associés | 394 396.00 | 394 396.00 | | 394 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 323.00 | 681 938.00 | 311 385.00 | 993 323.00 |