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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 1 006 660.00 | 673 684.00 | 332 976.00 | 1 006 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 213.00 | 1 548 253.00 | 39 960.00 | 1 588 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 931.00 | 537 311.00 | 144 621.00 | 681 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 828.00 | 2 759 248.00 | 667 580.00 | 3 426 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 121.00 | 37 513.00 | 131 608.00 | 169 121.00 |
BZ Autres créances | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CF Disponibilités | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 673.00 | 37 513.00 | 402 160.00 | 439 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 501.00 | 2 796 761.00 | 1 069 740.00 | 3 866 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 240 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 680.00 | 713.00 | | 3 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 656.00 | 32 966.00 | | 60 656.00 |
DL TOTAL (I) | 342 720.00 | 282 064.00 | | 342 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 49 161.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 836.00 | 546 761.00 | | 522 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 475.00 | 118 453.00 | | 86 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 535.00 | 72 266.00 | | 104 535.00 |
EA Autres dettes | 12 834.00 | 13 338.00 | | 12 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 020.00 | 799 979.00 | | 727 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 740.00 | 1 082 043.00 | | 1 069 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 720.00 | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 836.00 | | | 522 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 822.00 | | 88 006.00 | 3 338 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 743.00 | | 88 006.00 | 3 278 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 298.00 | 98 950.00 | | 2 660 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 298.00 | 98 950.00 | | 2 660 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 522 836.00 | 522 836.00 | | 522 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 136.00 | 217 136.00 | | 217 136.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 020.00 | 727 020.00 | | 727 020.00 |