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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 1 006 660.00 | 711 593.00 | 295 067.00 | 1 006 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 046.00 | 1 576 815.00 | 101 231.00 | 1 678 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 092.00 | 584 290.00 | 158 802.00 | 743 092.00 |
AX Avances et acomptes | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 532.00 | 2 872 698.00 | 724 833.00 | 3 597 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 948.00 | | 169 948.00 | 169 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 512.00 | 37 513.00 | 143 999.00 | 181 512.00 |
BZ Autres créances | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
CF Disponibilités | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 397.00 | 37 513.00 | 643 884.00 | 681 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 929.00 | 2 910 211.00 | 1 368 718.00 | 4 278 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 270 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 336.00 | 3 680.00 | | 4 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 051.00 | 60 656.00 | | 99 051.00 |
DL TOTAL (I) | 441 771.00 | 342 720.00 | | 441 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 454.00 | 339.00 | | 149 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 960.00 | 522 836.00 | | 506 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 560.00 | 86 475.00 | | 120 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 976.00 | 104 535.00 | | 131 976.00 |
EA Autres dettes | 17 997.00 | 12 834.00 | | 17 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 946.00 | 727 020.00 | | 926 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 718.00 | 1 069 740.00 | | 1 368 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 547.00 | 727 020.00 | | 830 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 339.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 828.00 | | 170 704.00 | 3 426 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 597 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 749.00 | | 170 704.00 | 3 366 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 248.00 | 113 451.00 | | 2 759 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 248.00 | 113 451.00 | | 2 759 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 143 932.00 | 143 932.00 | | 143 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VB T. V. A. | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 343.00 | 52 944.00 | 96 399.00 | 149 343.00 |
VI Groupe et associés | 506 960.00 | 506 960.00 | | 506 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VP Divers | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 571.00 | 273 571.00 | | 273 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 946.00 | 830 547.00 | 96 399.00 | 926 946.00 |