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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 7 265.00 | 885.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 1 006 660.00 | 831 159.00 | 175 501.00 | 1 006 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 228.00 | 1 756 774.00 | 260 453.00 | 2 017 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 959.00 | 786 061.00 | 95 898.00 | 881 959.00 |
AX Avances et acomptes | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 620.00 | 3 381 259.00 | 771 362.00 | 4 152 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 111.00 | | 335 111.00 | 335 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 443.00 | 1 579.00 | 112 864.00 | 114 443.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 009.00 | 1 579.00 | 759 430.00 | 761 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 629.00 | 3 382 838.00 | 1 530 792.00 | 4 913 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 989.00 | -31 445.00 | | -25 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 813.00 | 5 456.00 | | -12 813.00 |
DL TOTAL (I) | 399 583.00 | 412 396.00 | | 399 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 035.00 | 390 296.00 | | 453 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 396.00 | 394 396.00 | | 346 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 982.00 | 81 054.00 | | 236 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 328.00 | 120 596.00 | | 87 328.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 6 982.00 | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 209.00 | 993 323.00 | | 1 131 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 792.00 | 1 405 719.00 | | 1 530 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 561.00 | 681 938.00 | | 1 069 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 481.00 | 247.00 | | 90 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 396.00 | | | 346 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 458.00 | | 193 586.00 | 4 053 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 424.00 | 4 152 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 424.00 | 4 006 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 346.00 | | 193 586.00 | 3 907 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 696.00 | 135 314.00 | 45 751.00 | 3 291 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 1 788.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 219.00 | 133 526.00 | 45 751.00 | 3 286 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 982.00 | 236 982.00 | | 236 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 554.00 | 300 906.00 | 61 648.00 | 362 554.00 |
VI Groupe et associés | 346 396.00 | 346 396.00 | | 346 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 295.00 | 175 295.00 | | 175 295.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 209.00 | 1 069 561.00 | 61 648.00 | 1 131 209.00 |