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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 370.00 | 70 444.00 | 20 926.00 | 91 370.00 |
AH Fonds commercial | 342 903.00 | | 342 903.00 | 342 903.00 |
AP Constructions | 350 516.00 | 350 516.00 | | 350 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 386.00 | 132 387.00 | 73 999.00 | 206 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 064.00 | 305 253.00 | 154 811.00 | 460 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 484.00 | 858 599.00 | 607 884.00 | 1 466 484.00 |
BT Marchandises | 569 710.00 | | 569 710.00 | 569 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BZ Autres créances | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
CF Disponibilités | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 680.00 | | 842 680.00 | 842 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 163.00 | 858 599.00 | 1 450 564.00 | 2 309 163.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 270 681.00 | 80 251.00 | | 270 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 298.00 | 190 430.00 | | 65 298.00 |
DL TOTAL (I) | 377 903.00 | 312 605.00 | | 377 903.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 344.00 | 201 239.00 | | 403 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 164.00 | 332 270.00 | | 193 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 629.00 | 297 458.00 | | 226 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 944.00 | 258 528.00 | | 181 944.00 |
EA Autres dettes | 24 080.00 | 16 268.00 | | 24 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 161.00 | 1 105 764.00 | | 1 029 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 564.00 | 1 461 869.00 | | 1 450 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 642.00 | 953 106.00 | | 728 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 490.00 | | 2 649 490.00 | 2 649 490.00 |
FG Production vendue services | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 874.00 | | 2 751 874.00 | 2 751 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 087.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 762.00 | 17 438.00 | | 14 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089.00 | 6 318.00 | | 8 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 083.00 | 6 318.00 | | 68 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 572.00 | 7 519.00 | | 71 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 935.00 | 7 519.00 | | 121 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 852.00 | -1 201.00 | | -53 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 66 589.00 | | 13 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 751.00 | 2 949 273.00 | | 2 840 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 453.00 | 2 758 843.00 | | 2 775 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 298.00 | 190 430.00 | | 65 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 719.00 | | 193 433.00 | 1 383 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 669.00 | 1 466 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 669.00 | 1 016 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 273.00 | | | 434 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 201.00 | | 193 433.00 | 934 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 819.00 | 40 087.00 | 60 307.00 | 878 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 480.00 | 6 964.00 | | 63 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 339.00 | 33 124.00 | 60 307.00 | 815 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 629.00 | 226 629.00 | | 226 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 677.00 | 101 158.00 | 300 519.00 | 401 677.00 |
VI Groupe et associés | 193 164.00 | 193 164.00 | | 193 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 161.00 | 728 642.00 | 300 519.00 | 1 029 161.00 |