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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 878.00 | 73 444.00 | 19 434.00 | 92 878.00 |
AH Fonds commercial | 342 903.00 | | 342 903.00 | 342 903.00 |
AP Constructions | 350 516.00 | 350 516.00 | | 350 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 086.00 | 142 187.00 | 58 899.00 | 201 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 269.00 | 326 501.00 | 133 768.00 | 460 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 897.00 | 892 647.00 | 570 250.00 | 1 462 897.00 |
BT Marchandises | 656 319.00 | | 656 319.00 | 656 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
BZ Autres créances | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CF Disponibilités | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 271.00 | | 904 271.00 | 904 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 168.00 | 892 647.00 | 1 474 521.00 | 2 367 168.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 335 978.00 | 270 681.00 | | 335 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 040.00 | 65 298.00 | | 147 040.00 |
DL TOTAL (I) | 524 943.00 | 377 903.00 | | 524 943.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 43 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 43 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 239.00 | 403 344.00 | | 338 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 812.00 | 193 164.00 | | 191 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 749.00 | 226 629.00 | | 211 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 607.00 | 181 944.00 | | 165 607.00 |
EA Autres dettes | 17 172.00 | 24 080.00 | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 578.00 | 1 029 161.00 | | 924 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 521.00 | 1 450 564.00 | | 1 474 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 936.00 | 728 642.00 | | 724 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 755.00 | | 2 662 755.00 | 2 662 755.00 |
FG Production vendue services | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 847.00 | | 2 688 847.00 | 2 688 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 805.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 736.00 | 14 762.00 | | 65 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 921.00 | 8 089.00 | | 7 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 994.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 421.00 | 68 083.00 | | 26 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 751.00 | 71 572.00 | | 28 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 751.00 | 121 935.00 | | 28 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -53 852.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 241.00 | 13 255.00 | | 52 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 375.00 | 2 840 751.00 | | 2 781 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 334.00 | 2 775 453.00 | | 2 634 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 040.00 | 65 298.00 | | 147 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 484.00 | | 3 171.00 | 1 466 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 1 462 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 757.00 | 1 011 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 273.00 | | 1 508.00 | 434 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 966.00 | | 1 663.00 | 1 016 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 599.00 | 40 805.00 | 6 757.00 | 858 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 444.00 | 3 000.00 | | 70 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 156.00 | 37 805.00 | 6 757.00 | 788 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | 18 500.00 | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | | 18 500.00 | 43 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 749.00 | 211 749.00 | | 211 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 703.00 | 101 061.00 | 199 642.00 | 300 703.00 |
VI Groupe et associés | 191 812.00 | 191 812.00 | | 191 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 299.00 | 221 299.00 | | 221 299.00 |
VW T.V.A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 578.00 | 724 936.00 | 199 642.00 | 924 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |