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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 878.00 | 82 550.00 | 10 328.00 | 92 878.00 |
AH Fonds commercial | 492 903.00 | | 492 903.00 | 492 903.00 |
AP Constructions | 350 516.00 | 350 516.00 | | 350 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 001.00 | 191 465.00 | 34 536.00 | 226 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 068.00 | 390 833.00 | 106 234.00 | 497 068.00 |
AX Avances et acomptes | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 780.00 | 1 015 363.00 | 695 417.00 | 1 710 780.00 |
BT Marchandises | 581 002.00 | | 581 002.00 | 581 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 745.00 | 5 182.00 | 178 563.00 | 183 745.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 890.00 | 5 182.00 | 854 708.00 | 859 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 670.00 | 1 020 545.00 | 1 550 125.00 | 2 570 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 505 601.00 | 487 692.00 | | 505 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 681.00 | 17 909.00 | | 168 681.00 |
DL TOTAL (I) | 716 206.00 | 547 525.00 | | 716 206.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 991.00 | 362 346.00 | | 189 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 231.00 | 229 962.00 | | 186 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 060.00 | 194 462.00 | | 222 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 958.00 | 179 913.00 | | 205 958.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 612.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 919.00 | 967 295.00 | | 808 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 125.00 | 1 514 820.00 | | 1 550 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 472.00 | 784 860.00 | | 704 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 87 777.00 | | 1 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 838.00 | | 2 773 838.00 | 2 773 838.00 |
FG Production vendue services | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 740.00 | | 2 806 740.00 | 2 806 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 648.00 | 19 010.00 | | 19 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 298.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 298.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 12 234.00 | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 638.00 | 12 234.00 | | 25 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 912.00 | -11 936.00 | | -23 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 856.00 | 2 602 161.00 | | 2 955 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 176.00 | 2 584 252.00 | | 2 787 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 681.00 | 17 909.00 | | 168 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 917.00 | | 56 953.00 | 1 653 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 15 425.00 | | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 1 710 780.00 | | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585 781.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109 574.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 781.00 | | | 585 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 891.00 | | 56 683.00 | 1 052 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 270.00 | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 387.00 | 40 976.00 | | 974 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 444.00 | 3 106.00 | | 79 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 944.00 | 37 869.00 | | 894 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 177.00 | | 1 995.00 | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | | 1 995.00 | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | 25 000.00 | 1 995.00 | 7 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 412.00 | 83 966.00 | 98 688.00 | 188 412.00 |
VI Groupe et associés | 186 231.00 | 186 231.00 | | 186 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 664.00 | 248 664.00 | | 248 664.00 |
VW T.V.A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 918.00 | 704 472.00 | 98 688.00 | 808 918.00 |