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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 478.00 | 83 236.00 | 13 242.00 | 96 478.00 |
AH Fonds commercial | 492 903.00 | | 492 903.00 | 492 903.00 |
AP Constructions | 350 516.00 | 350 516.00 | | 350 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 981.00 | 220 552.00 | 22 428.00 | 242 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 716.00 | 432 282.00 | 86 434.00 | 518 716.00 |
AX Avances et acomptes | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 508.00 | 1 122 576.00 | 630 932.00 | 1 753 508.00 |
BT Marchandises | 677 316.00 | 8 664.00 | 668 652.00 | 677 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 243.00 | | 241 243.00 | 241 243.00 |
BZ Autres créances | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
CF Disponibilités | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 068.00 | 8 664.00 | 1 130 404.00 | 1 139 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 576.00 | 1 131 240.00 | 1 761 336.00 | 2 892 576.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 931 218.00 | | | 931 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 575.00 | | | 1 082 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 836.00 | | | 175 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 972.00 | | | 207 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 939.00 | | | 207 939.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 761.00 | | | 678 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 336.00 | | | 1 761 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 570.00 | | | 629 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 403.00 | 15 609.00 | 2 959 012.00 | 2 943 403.00 |
FG Production vendue services | 86 396.00 | 1 195.00 | 87 591.00 | 86 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 799.00 | 16 804.00 | 3 046 603.00 | 3 029 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 580.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 396.00 | | | 3 165 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 963.00 | | | 3 055 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 766.00 | 35 580.00 | 760.00 | 1 051 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 550.00 | 686.00 | | 82 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 216.00 | 34 894.00 | 760.00 | 969 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 809.00 | | 6 145.00 | 14 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 809.00 | | 6 145.00 | 14 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 809.00 | | 6 145.00 | 14 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 836.00 | 175 836.00 | | 175 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 972.00 | 207 972.00 | | 207 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 939.00 | 207 939.00 | | 207 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 585.00 | 22 394.00 | 49 191.00 | 71 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 500.00 | 180.00 | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 007.00 | 409 007.00 | | 409 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 687.00 | 409 507.00 | 180.00 | 409 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 761.00 | 629 570.00 | 49 191.00 | 678 761.00 |