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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 878.00 | 79 444.00 | 13 434.00 | 92 878.00 |
AH Fonds commercial | 492 903.00 | | 492 903.00 | 492 903.00 |
AP Constructions | 350 516.00 | 350 516.00 | | 350 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 100.00 | 175 099.00 | 36 001.00 | 211 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 596.00 | 369 330.00 | 101 266.00 | 470 596.00 |
AX Avances et acomptes | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 917.00 | 974 387.00 | 679 530.00 | 1 653 917.00 |
BT Marchandises | 581 420.00 | | 581 420.00 | 581 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 235.00 | 7 177.00 | 117 057.00 | 124 235.00 |
BZ Autres créances | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CF Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 468.00 | 7 177.00 | 835 291.00 | 842 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 385.00 | 981 564.00 | 1 514 820.00 | 2 496 385.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 487 692.00 | 483 019.00 | | 487 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 909.00 | 4 673.00 | | 17 909.00 |
DL TOTAL (I) | 547 525.00 | 529 616.00 | | 547 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 346.00 | 423 521.00 | | 362 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 962.00 | 209 643.00 | | 229 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 462.00 | 257 693.00 | | 194 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 913.00 | 190 700.00 | | 179 913.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 20 922.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 295.00 | 1 102 480.00 | | 967 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 820.00 | 1 632 096.00 | | 1 514 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 860.00 | 868 099.00 | | 784 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 777.00 | 78 883.00 | | 87 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 423.00 | | 2 556 423.00 | 2 556 423.00 |
FG Production vendue services | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 618.00 | | 2 580 618.00 | 2 580 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 010.00 | 63 892.00 | | 19 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 1 714.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 28 381.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234.00 | 548.00 | | 12 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 234.00 | 548.00 | | 12 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 936.00 | 27 833.00 | | -11 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 161.00 | 2 666 553.00 | | 2 602 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 252.00 | 2 661 880.00 | | 2 584 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 909.00 | 4 673.00 | | 17 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 848.00 | | 27 069.00 | 1 626 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 781.00 | | | 585 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 822.00 | | 27 069.00 | 1 025 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 867.00 | 41 520.00 | | 932 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 444.00 | 3 000.00 | | 76 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 424.00 | 38 520.00 | | 856 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 462.00 | 194 462.00 | | 194 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 381.00 | 92 134.00 | 165 872.00 | 274 381.00 |
VI Groupe et associés | 229 962.00 | 229 962.00 | | 229 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 107.00 | 784 860.00 | 165 872.00 | 967 107.00 |