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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 878.00 | 82 550.00 | 10 328.00 | 92 878.00 |
AH Fonds commercial | 492 903.00 | | 492 903.00 | 492 903.00 |
AP Constructions | 350 516.00 | 350 516.00 | | 350 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 641.00 | 206 699.00 | 34 942.00 | 241 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 239.00 | 412 002.00 | 85 237.00 | 497 239.00 |
AX Avances et acomptes | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 591.00 | 1 087 756.00 | 638 835.00 | 1 726 591.00 |
BT Marchandises | 644 661.00 | 14 809.00 | 629 852.00 | 644 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
BZ Autres créances | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CF Disponibilités | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 910.00 | 14 809.00 | 1 115 101.00 | 1 129 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 501.00 | 1 102 565.00 | 1 753 936.00 | 2 856 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 674 282.00 | 505 601.00 | | 674 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 936.00 | 168 681.00 | | 256 936.00 |
DL TOTAL (I) | 973 143.00 | 716 206.00 | | 973 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 394.00 | 189 991.00 | | 106 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 817.00 | 186 231.00 | | 132 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 135.00 | 222 060.00 | | 220 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 245.00 | 205 958.00 | | 312 245.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | 4 679.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 793.00 | 808 919.00 | | 780 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 936.00 | 1 550 125.00 | | 1 753 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 081.00 | 704 472.00 | | 710 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 288 351.00 | 3 897.00 | 3 292 248.00 | 3 288 351.00 |
FG Production vendue services | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 652.00 | 3 897.00 | 3 372 550.00 | 3 368 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 809.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 866.00 | 19 648.00 | | 11 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 1 726.00 | | 1 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 990.00 | 1 726.00 | | 26 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 638.00 | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 25 638.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 014.00 | -23 912.00 | | 26 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 175.00 | 2 547.00 | | 69 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 286.00 | 2 955 856.00 | | 3 499 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 350.00 | 2 787 176.00 | | 3 242 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 936.00 | 168 681.00 | | 256 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 254.00 | 1 831.00 | | 10 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 780.00 | | 15 811.00 | 1 710 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 781.00 | | | 585 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 574.00 | | 15 811.00 | 1 109 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 363.00 | 36 403.00 | | 1 015 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 813.00 | 36 403.00 | | 932 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 990.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 809.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 182.00 | 50 799.00 | 5 182.00 | 5 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 182.00 | 50 799.00 | 30 182.00 | 30 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 799.00 | 5 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 135.00 | 220 135.00 | | 220 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VC Groupe et associés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 997.00 | 35 284.00 | 70 713.00 | 105 997.00 |
VI Groupe et associés | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 589.00 | 297 589.00 | | 297 589.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 794.00 | 710 081.00 | 70 713.00 | 780 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |