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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 878.00 | 76 444.00 | 16 434.00 | 92 878.00 |
AH Fonds commercial | 492 903.00 | | 492 903.00 | 492 903.00 |
AP Constructions | 350 516.00 | 350 516.00 | | 350 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 101.00 | 158 319.00 | 49 782.00 | 208 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 206.00 | 347 589.00 | 113 616.00 | 461 206.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 848.00 | 932 867.00 | 693 981.00 | 1 626 848.00 |
BT Marchandises | 611 803.00 | | 611 803.00 | 611 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
BZ Autres créances | 119 941.00 | | 119 941.00 | 119 941.00 |
CF Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 116.00 | | 938 116.00 | 938 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 964.00 | 932 867.00 | 1 632 096.00 | 2 564 964.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 483 019.00 | 335 978.00 | | 483 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | 147 040.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 529 616.00 | 524 943.00 | | 529 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 521.00 | 338 239.00 | | 423 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 643.00 | 191 812.00 | | 209 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 693.00 | 211 749.00 | | 257 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 700.00 | 165 607.00 | | 190 700.00 |
EA Autres dettes | 20 922.00 | 17 172.00 | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 480.00 | 924 578.00 | | 1 102 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 096.00 | 1 474 521.00 | | 1 632 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 099.00 | 724 936.00 | | 868 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 883.00 | 35 733.00 | | 78 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 587.00 | | 2 547 587.00 | 2 547 587.00 |
FG Production vendue services | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 146.00 | | 2 574 146.00 | 2 574 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 892.00 | 65 736.00 | | 63 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 7 921.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 18 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 381.00 | 26 421.00 | | 28 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 28 751.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 28 751.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 833.00 | -2 331.00 | | 27 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 553.00 | 2 781 375.00 | | 2 666 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 880.00 | 2 634 334.00 | | 2 661 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673.00 | 147 040.00 | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 897.00 | | 164 109.00 | 1 462 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 1 626 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 1 025 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 781.00 | | 150 000.00 | 435 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 871.00 | | 14 109.00 | 1 011 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 1.00 | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 647.00 | 40 378.00 | 157.00 | 892 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 444.00 | 3 000.00 | | 73 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 203.00 | 37 378.00 | 157.00 | 819 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 693.00 | 257 693.00 | | 257 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UX Autres créances clients | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 569.00 | 110 188.00 | 196 288.00 | 344 569.00 |
VI Groupe et associés | 209 643.00 | 209 643.00 | | 209 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 762.00 | 299 762.00 | | 299 762.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 480.00 | 868 099.00 | 196 288.00 | 1 102 480.00 |