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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AP Constructions | 166 178.00 | 134 884.00 | 31 293.00 | 166 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 852.00 | 157 173.00 | 83 679.00 | 240 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 206.00 | 257 263.00 | 34 942.00 | 292 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 951.00 | 553 020.00 | 162 931.00 | 715 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
BN En cours de production de biens | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BT Marchandises | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 579.00 | 1 665.00 | 490 914.00 | 492 579.00 |
BZ Autres créances | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
CF Disponibilités | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 968.00 | 1 665.00 | 771 303.00 | 772 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 919.00 | 554 685.00 | 934 233.00 | 1 488 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 247.00 | 19 576.00 | | 21 247.00 |
DG Autres réserves | 16 443.00 | 14 695.00 | | 16 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103.00 | 33 419.00 | | 24 103.00 |
DL TOTAL (I) | 331 794.00 | 337 690.00 | | 331 794.00 |
DP Provisions pour risques | 149.00 | 1 206.00 | | 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 149.00 | 1 206.00 | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 818.00 | 65 681.00 | | 63 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 684.00 | 38 836.00 | | 58 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 384.00 | 9 100.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 452.00 | 207 819.00 | | 271 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 860.00 | 255 247.00 | | 177 860.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | 23 113.00 | | 14 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 289.00 | 599 798.00 | | 602 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 233.00 | 938 696.00 | | 934 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 369.00 | | | 560 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 718.00 | | 31 737.00 | 694 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 185.00 | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 504.00 | 715 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453.00 | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 866.00 | 699 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 854.00 | | 28 249.00 | 678 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | 3 488.00 | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 896.00 | 38 393.00 | 8 269.00 | 522 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | 453.00 | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 743.00 | 38 393.00 | 7 815.00 | 518 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206.00 | | 1 056.00 | 1 206.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | 1 665.00 | 1 056.00 | 1 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 452.00 | 271 452.00 | | 271 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 490 581.00 | | | 490 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 216.00 | 27 680.00 | 35 535.00 | 63 216.00 |
VI Groupe et associés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 047.00 | 606 421.00 | 12 625.00 | 619 047.00 |
VW T.V.A. | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 905.00 | 560 369.00 | 35 535.00 | 595 905.00 |