| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 3 207.00 | 7 991.00 | 11 199.00 |
AP Constructions | 168 220.00 | 157 029.00 | 11 191.00 | 168 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 570.00 | 245 520.00 | 35 050.00 | 280 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 405.00 | 319 145.00 | 92 259.00 | 411 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 371.00 | 724 902.00 | 154 468.00 | 879 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 494.00 | | 187 494.00 | 187 494.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 189.00 | | 470 189.00 | 470 189.00 |
BZ Autres créances | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CF Disponibilités | 231 516.00 | | 231 516.00 | 231 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 080.00 | | 974 080.00 | 974 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 451.00 | 724 902.00 | 1 128 549.00 | 1 853 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 36 676.00 | 36 388.00 | | 36 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 879.00 | 114 287.00 | | 20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 354 555.00 | 447 676.00 | | 354 555.00 |
DP Provisions pour risques | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 571.00 | 86 429.00 | | 81 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 050.00 | 107 263.00 | | 70 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 932.00 | 84 597.00 | | 98 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 994.00 | 210 608.00 | | 266 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 145.00 | 217 351.00 | | 172 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
EA Autres dettes | 72 578.00 | 23 314.00 | | 72 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 435.00 | 729 564.00 | | 773 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 549.00 | 1 177 798.00 | | 1 128 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 321.00 | 644 966.00 | | 639 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 518.00 | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
FG Production vendue services | 3 431 161.00 | | 3 431 161.00 | 3 431 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 080.00 | | 3 435 080.00 | 3 435 080.00 |
FM Production stockée | | | 29 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 362.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 14 856.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 15 218.00 | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | 16 019.00 | | 5 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935.00 | 16 019.00 | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | -800.00 | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 43 865.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 526.00 | 3 234 833.00 | | 3 510 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 646.00 | 3 120 545.00 | | 3 489 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 879.00 | 114 287.00 | | 20 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 411.00 | | 62 487.00 | 844 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 527.00 | 879 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 282.00 | 860 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | 8 745.00 | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 740.00 | | 53 738.00 | 832 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | 4.00 | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 614.00 | 65 815.00 | 27 527.00 | 686 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 753.00 | 1 245.00 | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 915.00 | 65 062.00 | 26 282.00 | 682 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 994.00 | 266 994.00 | | 266 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 468 707.00 | 468 707.00 | | 468 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 044.00 | 45 863.00 | 35 181.00 | 81 044.00 |
VI Groupe et associés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 955.00 | 520 392.00 | 7 563.00 | 527 955.00 |
VW T.V.A. | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 502.00 | 639 321.00 | 35 181.00 | 674 502.00 |