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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AP Constructions | 168 220.00 | 159 881.00 | 8 339.00 | 168 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 619.00 | 257 300.00 | 34 318.00 | 291 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 974.00 | 354 500.00 | 99 474.00 | 453 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 994.00 | 782 881.00 | 150 113.00 | 932 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 539.00 | | 539 539.00 | 539 539.00 |
BZ Autres créances | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CF Disponibilités | 193 395.00 | | 193 395.00 | 193 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 055.00 | | 889 056.00 | 889 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 049.00 | 782 881.00 | 1 039 168.00 | 1 822 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 37 555.00 | 36 676.00 | | 37 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | 20 879.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 363 730.00 | 354 555.00 | | 363 730.00 |
DP Provisions pour risques | 9 485.00 | 557.00 | | 9 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 485.00 | 557.00 | | 9 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 190.00 | 81 571.00 | | 106 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 737.00 | 70 050.00 | | 98 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 365.00 | 98 932.00 | | 16 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 448.00 | 266 994.00 | | 203 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 472.00 | 172 145.00 | | 192 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777.00 | 11 161.00 | | 7 777.00 |
EA Autres dettes | 40 249.00 | 72 578.00 | | 40 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 952.00 | 773 435.00 | | 665 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 168.00 | 1 128 549.00 | | 1 039 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
FG Production vendue services | 3 778 341.00 | | 3 778 341.00 | 3 778 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 509.00 | | 3 785 509.00 | 3 785 509.00 |
FM Production stockée | | | -20 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 585.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 333.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 1 918.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367.00 | 5 935.00 | | 7 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 367.00 | 5 935.00 | | 7 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 727.00 | -4 017.00 | | -6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 6 573.00 | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 085.00 | 3 510 526.00 | | 3 834 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 911.00 | 3 489 646.00 | | 3 804 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 174.00 | 20 879.00 | | 29 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 371.00 | | 75 414.00 | 879 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 791.00 | 932 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 791.00 | 913 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 196.00 | | 75 410.00 | 860 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | | 4.00 | 7 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 902.00 | 79 770.00 | 21 791.00 | 724 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 7 991.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 695.00 | 71 778.00 | 21 791.00 | 721 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 448.00 | 203 448.00 | | 203 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 539 539.00 | 539 539.00 | | 539 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 452.00 | 50 850.00 | 54 601.00 | 105 452.00 |
VI Groupe et associés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 294.00 | 572 730.00 | 7 563.00 | 580 294.00 |
VW T.V.A. | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 587.00 | 594 985.00 | 54 601.00 | 649 587.00 |