| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AP Constructions | 166 178.00 | 143 013.00 | 23 165.00 | 166 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 659.00 | 176 095.00 | 70 564.00 | 246 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 597.00 | 263 235.00 | 45 361.00 | 308 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 232.00 | 586 042.00 | 202 189.00 | 788 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
BN En cours de production de biens | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BT Marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 047.00 | 1 665.00 | 563 382.00 | 565 047.00 |
BZ Autres créances | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
CF Disponibilités | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 422.00 | 1 665.00 | 925 757.00 | 927 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 654.00 | 587 707.00 | 1 127 947.00 | 1 715 654.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 21 247.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 34 794.00 | 16 443.00 | | 34 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 125.00 | 24 103.00 | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 372 920.00 | 331 794.00 | | 372 920.00 |
DP Provisions pour risques | 674.00 | 149.00 | | 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 674.00 | 149.00 | | 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 889.00 | 63 818.00 | | 56 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 068.00 | 58 684.00 | | 44 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 198.00 | 6 384.00 | | 22 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 570.00 | 271 452.00 | | 377 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 782.00 | 177 860.00 | | 198 782.00 |
EA Autres dettes | 44 840.00 | 14 087.00 | | 44 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 352.00 | 602 289.00 | | 754 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 947.00 | 934 233.00 | | 1 127 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 762.00 | 560 369.00 | | 708 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 554.00 | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 756 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 278.00 | |
FM Production stockée | | | -724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 1 933.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 1 933.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 5 185.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 5 236.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -3 303.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 432.00 | -13 943.00 | | -7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 040.00 | 3 547 123.00 | | 2 802 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 914.00 | 3 523 020.00 | | 2 760 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 125.00 | 24 103.00 | | 41 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 951.00 | | 83 772.00 | 715 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 061.00 | 63 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491.00 | 788 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 721 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 237.00 | | 28 627.00 | 699 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | 55 145.00 | 13 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 020.00 | 39 451.00 | 6 430.00 | 553 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 321.00 | 39 451.00 | 6 430.00 | 549 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149.00 | 524.00 | | 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 524.00 | | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 570.00 | 377 570.00 | | 377 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 378.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
UX Autres créances clients | 563 049.00 | | | 563 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VC Groupe et associés | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 241.00 | 32 850.00 | 23 391.00 | 56 241.00 |
VI Groupe et associés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 531.00 | 701 826.00 | 62 704.00 | 764 531.00 |
VW T.V.A. | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 154.00 | 708 762.00 | 23 391.00 | 732 154.00 |